财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1481.78 |
-372.79 |
-315.95 |
-2468.37 |
-2095.75 |
| 本期利润(万元) |
3841.79 |
173.52 |
-116.76 |
445.60 |
1864.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10532.01 |
0.00 |
-13914.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19729.15 |
18199.57 |
23164.28 |
24344.12 |
26362.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.65 |
0.64 |
0.65 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.53 |
0.00 |
-35.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1821.06 |
2313.56 |
2654.57 |
3174.45 |
4031.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
16726.54 |
22405.00 |
19717.41 |
23737.88 |
29095.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
16726.54 |
22405.00 |
19717.41 |
23737.88 |
29095.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.85 |
25.93 |
26.29 |
27.63 |
40.93 |
| 应付托管费(万元) |
3.14 |
4.32 |
4.38 |
4.60 |
6.82 |
| 资产总计(万元) |
19349.23 |
25387.24 |
26262.53 |
28471.46 |
33500.77 |
| 负债合计(万元) |
513.59 |
342.07 |
383.99 |
1407.92 |
539.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
18835.64 |
25045.18 |
25878.54 |
27063.55 |
32960.90 |
| 未分配利润(万元) |
-9956.48 |
-13666.71 |
-15331.07 |
-15581.74 |
-12522.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.93 |
30.27 |
15.31 |
35.04 |
18.77 |
| 投资收益(万元) |
-220.69 |
-2189.23 |
-1336.44 |
-8080.11 |
-2715.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
563.72 |
2997.63 |
1209.72 |
1748.93 |
150.72 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.13 |
0.11 |
0.29 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
349.98 |
838.81 |
-111.29 |
-6295.85 |
-2545.33 |
| 管理人报酬(万元) |
136.91 |
309.06 |
157.59 |
460.60 |
273.85 |
| 托管费(万元) |
22.82 |
51.51 |
26.27 |
76.77 |
45.64 |
| 其它费用(万元) |
9.17 |
18.25 |
9.46 |
19.29 |
9.59 |
| 费用合计(万元) |
170.88 |
383.10 |
195.49 |
562.37 |
332.32 |
| 利润总额(万元) |
179.10 |
455.70 |
-306.78 |
-6858.22 |
-2877.65 |
| 净利润(万元) |
179.10 |
455.70 |
-306.78 |
-6858.22 |
-2877.65 |
