资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41926.55 85.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6759.59 13.84%
其他资产 142.48 0.29%
资产总值:48828.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 7.22 860.99 1.78%
瑞芯微 603893 1.99 448.84 0.93%
拓荆科技 688072 1.51 392.87 0.81%
菱电电控 688667 5.27 347.81 0.72%
远方信息 300306 28.11 348.56 0.72%
雷迪克 300652 5.69 341.23 0.71%
南大光电 300346 7.78 337.81 0.70%
华骐环保 300929 31.18 340.51 0.70%
鼎泰高科 301377 4.61 330.49 0.68%
宏景科技 301396 4.13 324.45 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.65 75.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.91%
科学研究和技术服务业 0.11 2.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.30%
批发和零售业 0.04 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.55%
采矿业 0.03 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.41%
建筑业 0.01 0.16%
金融业 0.00 0.09%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 2.91 441.91 0.98%
上海瀚讯 300762 14.88 336.73 0.75%
中元股份 300018 41.63 330.96 0.73%
华骐环保 300929 30.65 323.68 0.72%
万祥科技 301180 22.09 325.39 0.72%
海光信息 688041 2.32 327.14 0.72%
远方信息 300306 25.30 326.88 0.72%
高澜股份 300499 17.58 312.92 0.69%
茂莱光学 688502 1.04 298.36 0.66%
欧克科技 001223 6.67 299.57 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.51 77.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 6.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.54%
科学研究和技术服务业 0.05 1.10%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.36%
租赁和商务服务业 0.01 0.24%
采矿业 0.01 0.20%
批发和零售业 0.00 0.05%
教育 0.00 0.03%
建筑业 0.00 0.03%