财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5030.63 |
3164.36 |
2393.09 |
-3041.26 |
-1247.22 |
| 本期利润(万元) |
4759.66 |
4644.76 |
2720.64 |
-4224.90 |
2292.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.21 |
0.12 |
-0.15 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.88 |
0.00 |
-19.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.32 |
0.00 |
-3539.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25363.10 |
21515.21 |
21426.80 |
20823.54 |
19343.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.06 |
0.97 |
0.85 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
24.14 |
0.00 |
-4.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
-14.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1976.22 |
809.08 |
650.86 |
1295.99 |
1183.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
39702.96 |
36997.94 |
30283.36 |
58476.41 |
48391.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
39702.96 |
36997.94 |
29484.88 |
58476.41 |
48357.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
798.48 |
0.00 |
34.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.07 |
47.49 |
38.98 |
68.29 |
71.67 |
| 应付托管费(万元) |
7.34 |
7.92 |
6.50 |
11.38 |
11.95 |
| 资产总计(万元) |
45974.01 |
44934.51 |
38511.16 |
69094.34 |
59670.66 |
| 负债合计(万元) |
811.27 |
333.00 |
100.77 |
228.64 |
196.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
45162.73 |
44601.51 |
38410.39 |
68865.70 |
59474.15 |
| 未分配利润(万元) |
2987.99 |
-7158.97 |
-16793.32 |
-7844.50 |
-6077.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.01 |
99.00 |
54.32 |
166.27 |
86.02 |
| 投资收益(万元) |
7141.34 |
-4633.74 |
-13627.61 |
5166.48 |
3194.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3129.91 |
-1143.23 |
-1248.64 |
2807.73 |
4712.58 |
| 其它收入(万元) |
5.71 |
32.02 |
25.97 |
5.62 |
3.15 |
| 收入合计(万元) |
10297.97 |
-5645.96 |
-14795.96 |
8146.10 |
7995.87 |
| 管理人报酬(万元) |
267.50 |
531.19 |
287.27 |
832.97 |
438.97 |
| 托管费(万元) |
44.58 |
88.53 |
47.88 |
138.83 |
73.16 |
| 其它费用(万元) |
9.09 |
18.51 |
9.64 |
16.91 |
9.14 |
| 费用合计(万元) |
373.80 |
744.36 |
404.46 |
1140.04 |
588.25 |
| 利润总额(万元) |
9924.17 |
-6390.31 |
-15200.42 |
7006.06 |
7407.62 |
| 净利润(万元) |
9924.17 |
-6390.31 |
-15200.42 |
7006.06 |
7407.62 |
