资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3129.61 49.24%
债券 1542.31 24.27%
银行存款和结算备付金 197.44 3.11%
其他资产 1486.26 23.38%
资产总值:6355.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 16.78 549.04 8.69%
永兴材料 002756 6.80 508.78 8.05%
圆通速递 600233 20.00 403.00 6.38%
茂莱光学 688502 1.22 364.30 5.77%
华海清科 688120 1.87 325.38 5.15%
新相微 688593 10.70 316.72 5.01%
洛阳钼业 603993 13.00 222.95 3.53%
江西铜业 600362 5.00 215.00 3.40%
汇成真空 301392 1.90 202.01 3.20%
南华期货 603093 0.60 11.72 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 25.74%
采矿业 0.08 12.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.01%
金融业 0.00 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 7.81 659.16 9.96%
紫金矿业 601899 18.94 652.86 9.86%
茂莱光学 688502 1.22 485.24 7.33%
华海清科 688120 2.30 345.18 5.22%
圆通速递 600233 20.00 328.40 4.96%
江西铜业 600362 5.00 274.60 4.15%
洛阳钼业 603993 13.00 260.00 3.93%
山东威达 002026 11.20 168.56 2.55%
新相微 688593 5.00 100.90 1.52%
中芯国际 688981 0.10 12.28 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 29.39%
采矿业 0.09 13.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.40 846.34 13.39%
节能转债 2.00 274.02 4.34%
风语转债 1.70 219.57 3.47%
鹤21转债 1.50 202.10 3.20%
长高转债 0.00 0.14 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 846.34 13.39%
可转债 695.97 11.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%