资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3287.20 63.77%
债券 1673.58 32.46%
银行存款和结算备付金 187.09 3.63%
其他资产 7.30 0.14%
资产总值:5155.17万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 7.81 659.16 9.96%
紫金矿业 601899 18.94 652.86 9.86%
茂莱光学 688502 1.22 485.24 7.33%
华海清科 688120 2.30 345.18 5.22%
圆通速递 600233 20.00 328.40 4.96%
江西铜业 600362 5.00 274.60 4.15%
洛阳钼业 603993 13.00 260.00 3.93%
山东威达 002026 11.20 168.56 2.55%
新相微 688593 5.00 100.90 1.52%
中芯国际 688981 0.10 12.28 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 29.39%
采矿业 0.09 13.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇成真空 301392 4.40 761.77 9.95%
紫金矿业 601899 25.87 761.61 9.95%
茂莱光学 688502 1.73 759.47 9.92%
藏格矿业 000408 10.00 583.30 7.62%
华海清科 688120 2.09 345.27 4.51%
山东威达 002026 20.56 292.36 3.82%
洛阳钼业 603993 13.00 204.10 2.67%
福晶科技 002222 1.00 49.70 0.65%
中芯国际 688981 0.35 49.59 0.65%
圆通速递 600233 1.00 18.35 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 37.11%
采矿业 0.10 12.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
和邦转债 4.79 641.35 9.69%
25国债01 3.55 358.96 5.42%
节能转债 2.00 241.83 3.65%
鹤21转债 1.50 215.55 3.26%
风语转债 1.70 215.90 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1314.62 19.86%
国家债券 358.96 5.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%