资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3825.69 60.26%
债券 2085.21 32.84%
银行存款和结算备付金 239.82 3.78%
其他资产 198.25 3.12%
资产总值:6348.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇成真空 301392 4.40 761.77 9.95%
紫金矿业 601899 25.87 761.61 9.95%
茂莱光学 688502 1.73 759.47 9.92%
藏格矿业 000408 10.00 583.30 7.62%
华海清科 688120 2.09 345.27 4.51%
山东威达 002026 20.56 292.36 3.82%
洛阳钼业 603993 13.00 204.10 2.67%
中芯国际 688981 0.35 49.59 0.65%
福晶科技 002222 1.00 49.70 0.65%
圆通速递 600233 1.00 18.35 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 37.11%
采矿业 0.10 12.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 65.04 1268.28 9.98%
茂莱光学 688502 2.95 848.60 6.68%
东方电缆 603606 15.60 806.68 6.35%
山东威达 002026 63.80 775.17 6.10%
汇成真空 301392 5.00 596.05 4.69%
芯源微 688037 4.00 428.80 3.37%
藏格矿业 000408 10.00 426.70 3.36%
华海清科 688120 2.20 371.14 2.92%
中天科技 600522 20.00 289.20 2.28%
生益科技 600183 5.30 159.79 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 38.36%
采矿业 0.14 10.84%
金融业 0.01 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
和邦转债 4.79 605.39 7.91%
25国债01 5.55 559.29 7.30%
风语转债 2.33 293.26 3.83%
恒邦转债 2.00 285.01 3.72%
鹤21转债 1.50 207.07 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1525.92 19.93%
国家债券 559.29 7.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%