| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 15.75 | -94.48 | -25.19 | -103.52 | -26.99 |
| 本期利润(万元) | 48.81 | 45.13 | 74.16 | 11.61 | 32.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -172.06 | 0.00 | -219.89 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1390.54 | 1461.76 | 1575.95 | 1555.24 | 1608.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.93 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.89 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -10.30 | 0.00 | -12.39 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 139.52 | 200.41 | 222.09 | 190.56 | 1300.42 |
| 交易性金融资产(万元) | 10142.11 | 10701.53 | 11581.78 | 15319.02 | 22967.91 |
| 其中：股票投资(万元) | 6751.68 | 7102.75 | 7557.52 | 9398.07 | 20666.52 |
| 其中：债券投资(万元) | 3390.42 | 3598.78 | 4024.25 | 5920.95 | 2301.39 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.96 | 11.89 | 13.02 | 15.62 | 36.23 |
| 应付托管费(万元) | 1.79 | 1.78 | 1.95 | 2.34 | 5.43 |
| 资产总计(万元) | 13688.40 | 14395.86 | 18127.72 | 19149.90 | 42107.60 |
| 负债合计(万元) | 111.20 | 88.60 | 2981.42 | 134.02 | 52.80 |
| 所有者权益合计(万元) | 13577.21 | 14307.26 | 15146.29 | 19015.88 | 42054.79 |
| 未分配利润(万元) | -1405.18 | -1885.75 | -2150.95 | -1162.32 | -134.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 68.83 | 36.27 | 153.60 | 114.30 | 314.71 |
| 投资收益(万元) | -706.77 | -872.89 | -860.66 | -853.63 | -175.84 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1286.90 | 1049.42 | -960.30 | 278.26 | 153.72 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 648.97 | 212.81 | -1667.37 | -461.08 | 292.59 |
| 管理人报酬(万元) | 142.43 | 72.56 | 226.32 | 140.27 | 367.95 |
| 托管费(万元) | 21.36 | 10.88 | 33.95 | 21.04 | 55.19 |
| 其它费用(万元) | 16.55 | 8.98 | 18.32 | 9.18 | 5.59 |
| 费用合计(万元) | 186.59 | 95.58 | 287.60 | 175.85 | 441.47 |
| 利润总额(万元) | 462.37 | 117.23 | -1954.97 | -636.93 | -148.88 |
| 净利润(万元) | 462.37 | 117.23 | -1954.97 | -636.93 | -148.88 |