我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-771.56 |
-4273.05 |
-886.62 |
-1907.82 |
-584.29 |
| 本期利润(万元) |
139.07 |
-4985.90 |
-973.43 |
-2666.60 |
-905.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.21 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.04 |
0.00 |
-12.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6724.03 |
0.00 |
-5091.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13624.21 |
14097.65 |
16354.15 |
18336.55 |
20992.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.68 |
0.74 |
0.78 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.17 |
0.00 |
-12.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.29 |
0.00 |
-21.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3951.93 |
273.92 |
1873.59 |
615.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
20064.72 |
24147.02 |
32380.64 |
41963.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
20064.72 |
24147.02 |
32380.64 |
41963.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.34 |
39.09 |
49.65 |
58.45 |
| 应付托管费(万元) |
4.06 |
6.52 |
8.28 |
9.74 |
| 资产总计(万元) |
24020.48 |
31658.16 |
39415.08 |
50185.26 |
| 负债合计(万元) |
118.53 |
298.92 |
174.45 |
2487.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
23901.95 |
31359.24 |
39240.63 |
47697.44 |
| 未分配利润(万元) |
-11541.91 |
-8828.00 |
-4794.62 |
-731.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.66 |
10.77 |
166.69 |
150.18 |
| 投资收益(万元) |
-6775.24 |
-2972.22 |
-4808.10 |
-2939.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1228.76 |
-1308.16 |
-478.36 |
1853.18 |
| 其它收入(万元) |
1.64 |
1.26 |
16.89 |
13.86 |
| 收入合计(万元) |
-7969.70 |
-4268.35 |
-5102.88 |
-922.21 |
| 管理人报酬(万元) |
454.79 |
265.91 |
636.30 |
334.83 |
| 托管费(万元) |
75.80 |
44.32 |
106.05 |
55.81 |
| 其它费用(万元) |
19.88 |
10.02 |
23.83 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
616.47 |
357.43 |
859.22 |
450.95 |
| 利润总额(万元) |
-8586.17 |
-4625.78 |
-5962.10 |
-1373.16 |
| 净利润(万元) |
-8586.17 |
-4625.78 |
-5962.10 |
-1373.16 |
