贝莱德港股通远景视野混合A(014746)_最新动态

贝莱德港股通远景视野混合A014746BLACKROCK HONG KONG STOCK CONNECT VISION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财政部发文规范医疗保障基金会计核算[2026-01-13]

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累计净值：0.8904

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

贝莱德港股通远景视野混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：毕凯

基金规模：1.37亿元

贝莱德港股通远景视野混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	0.47	-4.14	4.36	2.66
混合型名次	2967	6990	7486	6149	4839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.08	36.21	-3.27	-	-10.96
混合型名次	3979	3820	6621	6380	6824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
贝莱德港股通远景视野混合A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，高于同类基金平均水平
2965	宝盈先进制造混合A	0.77	8.51	7.39	48.29	1.60
2966	宝盈先进制造混合C	0.77	8.42	7.11	47.61	1.56
2967	贝莱德港股通远景视野混合A	0.77	0.47	-4.14	4.36	2.66
2968	长盛高端装备混合A	0.77	13.90	7.65	45.88	8.01
2969	长盛高端装备混合C	0.77	13.84	7.49	45.44	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
贝莱德港股通远景视野混合A一周收益在同类基金中排列第 6990 位，低于同类基金平均水平
6988	摩根沃享远见一年持有期混合A	-0.35	0.48	3.74	52.77	0.73
6989	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
6990	贝莱德港股通远景视野混合A	0.77	0.47	-4.14	4.36	2.66
6991	博时鑫荣稳健混合C	0.45	0.47	-14.92	-6.46	-17.41
6992	长信乐信混合A	-0.02	0.47	-0.20	8.69	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
贝莱德港股通远景视野混合A一周收益在同类基金中排列第 7486 位，低于同类基金平均水平
7484	添富消费升级混合C	0.42	0.15	-4.09	4.93	2.80
7485	鹏华价值驱动混合	-0.76	2.90	-4.13	9.89	5.63
7486	贝莱德港股通远景视野混合A	0.77	0.47	-4.14	4.36	2.66
7487	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97
7488	华安医疗创新混合A	0.11	6.15	-4.15	5.89	13.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
贝莱德港股通远景视野混合A一周收益在同类基金中排列第 6149 位，低于同类基金平均水平
6147	鹏扬景兴混合A	0.37	1.21	2.37	4.37	1.39
6148	信澳恒盛混合A	1.22	1.24	-0.70	4.37	1.43
6149	贝莱德港股通远景视野混合A	0.77	0.47	-4.14	4.36	2.66
6150	宏利波控回报12个月混合	0.30	1.45	1.60	4.36	1.36
6151	华宝第三产业混合C	3.44	-1.17	-0.94	4.36	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
贝莱德港股通远景视野混合A一周收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.56	4.16	1.98	13.69	2.67
4838	中银研究精选灵活配置混合A	0.10	7.73	16.18	48.69	2.67
4839	贝莱德港股通远景视野混合A	0.77	0.47	-4.14	4.36	2.66
4840	大成创新成长混合(LOF)	0.48	3.79	3.58	10.98	2.66
4841	富安达成长价值一年持有期混合A	0.04	2.55	1.77	30.18	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
贝莱德港股通远景视野混合A一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	31.12	31.01	16.73	-	16.65
3978	兴证全球合衡三年持有混合A	31.10	45.64	7.94	-	2.11
3979	贝莱德港股通远景视野混合A	31.08	36.21	-3.27	-	-10.96
3980	大成创业板两年定开混合C	31.08	24.46	1.25	-11.59	10.37
3981	东方岳灵活配置混合	31.08	52.12	36.71	14.73	127.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
贝莱德港股通远景视野混合A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，高于同类基金平均水平
3818	长盛研发回报混合	30.51	36.24	-7.33	-35.55	52.57
3819	中泰开阳价值优选混合C	41.52	36.23	2.33	-	13.46
3820	贝莱德港股通远景视野混合A	31.08	36.21	-3.27	-	-10.96
3821	嘉实核心成长混合A	33.22	36.19	-3.07	-	-24.44
3822	银华长荣混合	17.78	36.18	37.29	-	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
贝莱德港股通远景视野混合A一年收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	中欧创业板两年混合C	42.13	39.21	-3.26	-	-0.44
6620	中欧瑾添混合A	10.36	9.92	-3.26	-	-3.05
6621	贝莱德港股通远景视野混合A	31.08	36.21	-3.27	-	-10.96
6622	汇添富社会责任混合A	52.78	59.15	-3.28	-21.92	94.80
6623	中欧阿尔法混合A	32.43	37.65	-3.28	-32.73	-18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
贝莱德港股通远景视野混合A一年收益在同类基金中排列第 6380 位，低于同类基金平均水平
6378	恒生前海兴享混合A	-21.67	-38.00	0.00	-	-38.77
6379	恒生前海兴享混合C	-21.50	-38.02	0.00	-	-38.88
6380	贝莱德港股通远景视野混合A	31.08	36.21	-3.27	-	-10.96
6381	贝莱德港股通远景视野混合C	30.43	34.82	-4.73	-	-12.73
6382	兴华消费精选6个月持有混合发起A	5.61	-12.12	0.00	-	-14.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
贝莱德港股通远景视野混合A一年收益在同类基金中排列第 6824 位，低于同类基金平均水平
6822	博时优质鑫选一年持有期混合C	20.55	28.55	14.33	-	-10.90
6823	富国均衡策略混合	18.13	22.72	4.91	-	-10.92
6824	贝莱德港股通远景视野混合A	31.08	36.21	-3.27	-	-10.96
6825	华泰柏瑞优势领航混合C	31.36	38.75	13.07	-26.94	-10.98
6826	博时恒润6个月持有期混合C	-0.86	-6.99	-10.09	-	-11.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.37	2160.56	9.77%
腾讯控股	00700	3.32	2009.62	9.09%
小米集团-W	01810	36.22	1785.68	8.08%
友邦保险	01299	13.72	935.07	4.23%
中国平安	601318	16.45	906.56	4.10%
中金公司	03908	45.20	883.11	3.99%
中银香港	02388	24.75	825.67	3.73%
美的集团	00300	10.74	806.49	3.65%
泡泡玛特	09992	2.64	643.06	2.91%
福耀玻璃	600660	6.95	510.20	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.58	26.31%
金融	0.35	15.75%
通信服务	0.30	13.43%
制造业	0.22	9.90%
信息技术	0.21	9.70%
金融业	0.12	5.57%
医药卫生	0.10	4.71%
工业	0.06	2.85%
原材料	0.06	2.67%
主要消费	0.04	1.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-30贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金2023年年度报告
03-20贝莱德基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告
03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.8836	0.8816	0.8936	0.8988	0.8877
累计净值(元)	0.8836	0.8816	0.8936	0.8988	0.8877

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