资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20547.84 91.84%
债券 1084.97 4.85%
银行存款和结算备付金 697.43 3.12%
其他资产 43.02 0.19%
资产总值:22373.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 13.37 2160.56 9.77%
腾讯控股 00700 3.32 2009.62 9.09%
小米集团-W 01810 36.22 1785.68 8.08%
友邦保险 01299 13.72 935.07 4.23%
中国平安 601318 16.45 906.56 4.10%
中金公司 03908 45.20 883.11 3.99%
中银香港 02388 24.75 825.67 3.73%
美的集团 00300 10.74 806.49 3.65%
泡泡玛特 09992 2.64 643.06 2.91%
福耀玻璃 600660 6.95 510.20 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.58 26.31%
金融 0.35 15.75%
通信服务 0.30 13.43%
制造业 0.22 9.90%
信息技术 0.21 9.70%
金融业 0.12 5.57%
医药卫生 0.10 4.71%
工业 0.06 2.85%
原材料 0.06 2.67%
主要消费 0.04 1.95%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.00 1376.13 6.33%
阿里巴巴-W 09988 8.50 851.12 3.91%
青岛啤酒股份 00168 15.00 701.06 3.22%
中国联通 00762 75.20 637.78 2.93%
万物云 02602 31.00 595.09 2.74%
快手-W 01024 10.00 577.26 2.65%
中芯国际 00981 13.90 566.62 2.61%
新秀丽 01910 42.00 559.21 2.57%
名创优品 09896 17.00 551.91 2.54%
李宁 02331 34.65 534.66 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.63 28.91%
通信服务 0.26 11.91%
房地产 0.23 10.61%
制造业 0.20 9.04%
主要消费 0.14 6.59%
信息技术 0.09 4.20%
工业 0.06 2.53%
医药卫生 0.05 2.40%
农、林、牧、渔业 0.05 2.20%
原材料 0.03 1.51%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 6.50 654.12 2.96%
25国债13 4.30 430.85 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1084.97 4.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%