财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
831.30 |
1219.05 |
207.37 |
-392.13 |
-397.93 |
| 本期利润(万元) |
1028.17 |
1301.50 |
862.32 |
459.09 |
238.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.12 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.79 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2155.78 |
0.00 |
-3756.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8420.61 |
8491.13 |
8416.87 |
8130.86 |
9620.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.82 |
0.78 |
0.70 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.05 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.63 |
0.00 |
-29.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3629.29 |
2243.60 |
3083.33 |
3951.93 |
273.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
17735.98 |
17975.27 |
19883.59 |
20064.72 |
24147.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
17735.98 |
17975.27 |
19883.59 |
20064.72 |
24147.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.42 |
21.01 |
23.53 |
24.34 |
39.09 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
3.50 |
3.92 |
4.06 |
6.52 |
| 资产总计(万元) |
22021.80 |
20463.54 |
23492.79 |
24020.48 |
31658.16 |
| 负债合计(万元) |
271.06 |
101.65 |
128.57 |
118.53 |
298.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
21750.74 |
20361.89 |
23364.23 |
23901.95 |
31359.24 |
| 未分配利润(万元) |
-4376.79 |
-8316.49 |
-8454.73 |
-11541.91 |
-8828.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.69 |
11.96 |
7.87 |
32.66 |
10.77 |
| 投资收益(万元) |
3317.12 |
-516.34 |
-319.62 |
-6775.24 |
-2972.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
186.73 |
2092.31 |
2475.32 |
-1228.76 |
-1308.16 |
| 其它收入(万元) |
1.53 |
0.86 |
0.37 |
1.64 |
1.26 |
| 收入合计(万元) |
3507.06 |
1588.79 |
2163.93 |
-7969.70 |
-4268.35 |
| 管理人报酬(万元) |
124.41 |
270.58 |
139.26 |
454.79 |
265.91 |
| 托管费(万元) |
20.74 |
45.10 |
23.21 |
75.80 |
44.32 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
17.53 |
9.36 |
19.88 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
174.26 |
379.38 |
195.59 |
616.47 |
357.43 |
| 利润总额(万元) |
3332.80 |
1209.41 |
1968.34 |
-8586.17 |
-4625.78 |
| 净利润(万元) |
3332.80 |
1209.41 |
1968.34 |
-8586.17 |
-4625.78 |
