资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7687.17 82.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1568.94 16.93%
其他资产 13.13 0.14%
资产总值:9269.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 5.39 564.23 5.45%
中国移动 00941 5.85 451.31 4.36%
腾讯控股 00700 0.66 399.50 3.86%
成都银行 601838 17.05 294.11 2.84%
中国平安 601318 5.32 293.19 2.83%
渝农商行 601077 40.81 268.94 2.60%
贝壳-W 02423 4.45 213.90 2.07%
龙源电力 00916 28.10 213.19 2.06%
美的集团 000333 2.91 211.44 2.04%
中国电信 00728 42.60 206.52 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.20 19.41%
制造业 0.13 12.12%
电信业务 0.11 10.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.45%
金融 0.05 4.54%
能源 0.05 4.48%
房地产 0.04 4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.58%
公用事业 0.03 3.20%
采矿业 0.02 2.34%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 6.24 702.31 5.45%
中国移动 00941 6.30 500.41 3.88%
腾讯控股 00700 1.06 486.23 3.77%
立讯精密 002475 7.77 269.54 2.09%
小米集团-W 01810 4.90 267.89 2.08%
川投能源 600674 15.55 249.42 1.93%
宁德时代 300750 0.94 237.19 1.84%
格力电器 000651 4.94 221.90 1.72%
美的集团 000333 3.02 218.04 1.69%
长江电力 600900 6.98 210.38 1.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 21.72%
电信业务 0.10 7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.28%
文化、体育和娱乐业 0.08 5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.46%
金融 0.04 3.15%
金融业 0.04 3.02%
信息技术 0.04 2.91%
非日常生活消费品 0.03 2.69%
采矿业 0.02 1.51%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宏图转债 0.04 3.15 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.15 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%