财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
286.96 |
279.48 |
206.04 |
155.04 |
19.83 |
| 本期利润(万元) |
201.94 |
224.04 |
225.86 |
224.41 |
150.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.06 |
0.11 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
12.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20.66 |
0.00 |
-129.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4983.93 |
5568.00 |
5177.24 |
1878.62 |
1881.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.00 |
1.01 |
0.96 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
-4.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
410.78 |
577.91 |
130.79 |
1017.01 |
2819.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
8296.53 |
7003.61 |
7136.12 |
10064.45 |
11892.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
8296.53 |
7003.61 |
7124.36 |
10051.89 |
11878.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
11.76 |
12.56 |
14.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.74 |
10.79 |
11.17 |
13.90 |
19.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.12 |
1.80 |
1.86 |
2.32 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
12942.13 |
10813.77 |
11362.57 |
13591.67 |
16829.11 |
| 负债合计(万元) |
44.56 |
95.49 |
37.84 |
105.94 |
89.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
12897.58 |
10718.29 |
11324.74 |
13485.74 |
16739.57 |
| 未分配利润(万元) |
247.31 |
-299.33 |
-1789.04 |
-2419.41 |
-1103.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.99 |
59.47 |
32.13 |
26.81 |
5.66 |
| 投资收益(万元) |
917.02 |
1099.30 |
-369.29 |
-1104.55 |
-6.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-127.31 |
406.75 |
497.28 |
642.66 |
1017.02 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.83 |
0.37 |
3.99 |
2.46 |
| 收入合计(万元) |
809.84 |
1566.34 |
160.49 |
-431.08 |
1019.02 |
| 管理人报酬(万元) |
75.18 |
134.49 |
68.60 |
200.00 |
108.62 |
| 托管费(万元) |
12.53 |
22.41 |
11.43 |
33.33 |
18.10 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
14.91 |
8.15 |
16.31 |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
108.48 |
182.34 |
93.44 |
263.81 |
142.27 |
| 利润总额(万元) |
701.36 |
1384.01 |
67.05 |
-694.89 |
876.74 |
| 净利润(万元) |
701.36 |
1384.01 |
67.05 |
-694.89 |
876.74 |
