资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1859.80 88.54%
债券 10.08 0.48%
银行存款和结算备付金 147.14 7.00%
其他资产 83.49 3.97%
资产总值:2100.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.61 165.16 8.16%
*ST松发 603268 3.36 161.45 7.97%
渝农商行 601077 23.25 153.22 7.57%
中国太保 02601 2.96 83.72 4.14%
电投能源 002128 3.61 81.48 4.02%
招商轮船 601872 8.88 78.85 3.89%
阳光保险 06963 21.80 76.43 3.77%
宇瞳光学 300790 1.86 62.33 3.08%
东睦股份 600114 1.87 61.78 3.05%
中国太平 00966 4.42 61.42 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 35.96%
金融 0.04 18.53%
采矿业 0.02 12.18%
金融业 0.02 9.51%
原材料 0.01 4.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.89%
医疗保健 0.01 2.94%
能源 0.00 1.68%
日常消费品 0.00 1.50%
非日常生活消费品 0.00 1.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
*ST松发 603268 2.48 97.74 4.78%
中国太平 00966 6.80 94.88 4.64%
中孚实业 600595 19.56 85.67 4.19%
东方证券 03958 15.68 79.50 3.88%
紫金矿业 601899 4.00 78.00 3.81%
中国人寿 02628 4.50 77.32 3.78%
中国平安 02318 1.50 68.19 3.33%
宁德时代 300750 0.27 68.10 3.33%
中芯国际 00981 1.40 57.07 2.79%
中国太保 02601 1.90 46.52 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 33.67%
金融 0.05 23.25%
采矿业 0.02 9.92%
农、林、牧、渔业 0.01 5.41%
原材料 0.01 4.69%
非日常生活消费品 0.01 3.06%
信息技术 0.01 2.79%
工业 0.00 2.09%
电信业务 0.00 1.80%
金融业 0.00 1.75%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.08 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%