财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
215.82 |
178.04 |
160.20 |
264.80 |
38.20 |
| 本期利润(万元) |
259.75 |
177.82 |
122.37 |
324.22 |
-30.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.14 |
0.09 |
0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
11.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
234.93 |
0.00 |
100.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1115.70 |
1350.35 |
1442.92 |
1470.47 |
3375.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.21 |
1.16 |
1.07 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
8.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.06 |
0.00 |
7.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157.56 |
179.07 |
1252.37 |
1430.70 |
357.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1871.79 |
2773.43 |
3643.71 |
4091.80 |
3909.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
1871.79 |
2773.43 |
3643.71 |
4091.80 |
3909.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.04 |
3.73 |
4.77 |
3.96 |
6.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.62 |
0.80 |
0.66 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
2121.80 |
3244.64 |
5113.52 |
5529.55 |
4982.21 |
| 负债合计(万元) |
75.01 |
13.80 |
27.59 |
142.87 |
146.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
2046.79 |
3230.84 |
5085.92 |
5386.68 |
4835.48 |
| 未分配利润(万元) |
345.28 |
195.96 |
560.43 |
-99.38 |
52.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
8.78 |
3.84 |
7.09 |
3.63 |
| 投资收益(万元) |
295.15 |
431.62 |
157.78 |
-105.50 |
92.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
84.46 |
-147.06 |
371.08 |
159.33 |
61.25 |
| 其它收入(万元) |
1.20 |
13.96 |
1.50 |
27.25 |
3.28 |
| 收入合计(万元) |
381.70 |
307.31 |
534.20 |
88.17 |
160.30 |
| 管理人报酬(万元) |
15.58 |
51.51 |
27.82 |
68.38 |
42.19 |
| 托管费(万元) |
2.60 |
8.59 |
4.64 |
11.40 |
7.03 |
| 其它费用(万元) |
4.76 |
11.49 |
9.34 |
11.43 |
9.73 |
| 费用合计(万元) |
26.42 |
80.06 |
46.19 |
97.86 |
62.65 |
| 利润总额(万元) |
355.28 |
227.24 |
488.01 |
-9.69 |
97.65 |
| 净利润(万元) |
355.28 |
227.24 |
488.01 |
-9.69 |
97.65 |
