资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7117.25 91.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 657.35 8.45%
其他资产 2.61 0.03%
资产总值:7777.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 10.15 737.17 9.57%
中际旭创 300308 1.70 686.26 8.91%
腾讯控股 00700 1.09 659.78 8.57%
新易盛 300502 1.77 647.41 8.41%
沪电股份 002463 5.69 418.04 5.43%
指南针 300803 2.35 392.76 5.10%
华虹半导体 01347 5.20 379.80 4.93%
紫金矿业 601899 9.26 272.61 3.54%
寒武纪 688256 0.20 269.90 3.50%
阿里巴巴-W 09988 1.62 261.79 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 46.99%
信息技术 0.13 16.35%
电信业务 0.07 8.57%
金融业 0.06 7.18%
采矿业 0.03 3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.50%
非日常生活消费品 0.03 3.40%
金融 0.01 1.95%
原材料 0.01 0.94%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.16 990.82 9.21%
小米集团-W 01810 14.94 816.79 7.60%
中国银河 601881 27.53 472.14 4.39%
中芯国际 00981 11.25 458.60 4.26%
泡泡玛特 09992 1.56 379.28 3.53%
金蝶国际 00268 26.90 378.77 3.52%
思特威 688213 3.37 344.08 3.20%
瑞芯微 603893 2.01 305.24 2.84%
紫金矿业 601899 15.54 303.03 2.82%
香港交易所 00388 0.75 286.44 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 35.98%
信息技术 0.18 17.15%
金融业 0.12 10.73%
电信业务 0.10 9.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.10%
非日常生活消费品 0.04 4.00%
采矿业 0.03 2.82%
金融 0.03 2.66%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.99%
日常消费品 0.02 1.95%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 0.16 16.40 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.40 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%