财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1284.36 |
-332.94 |
-204.17 |
708.01 |
19.05 |
| 本期利润(万元) |
2601.04 |
397.55 |
398.22 |
106.89 |
-84.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
-366.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4551.26 |
7318.43 |
7293.28 |
7416.28 |
8508.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.00 |
1.00 |
0.95 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-4.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
374.01 |
269.24 |
156.02 |
179.04 |
185.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
9881.54 |
10516.10 |
10220.09 |
11549.89 |
12088.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
9881.54 |
10516.10 |
10220.09 |
11549.89 |
12088.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.19 |
11.92 |
13.27 |
13.54 |
18.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.99 |
2.21 |
2.26 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
10786.84 |
11579.96 |
13490.52 |
13485.08 |
15275.94 |
| 负债合计(万元) |
33.66 |
254.12 |
31.04 |
39.89 |
222.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
10753.18 |
11325.83 |
13459.48 |
13445.19 |
15053.27 |
| 未分配利润(万元) |
73.53 |
-490.00 |
867.39 |
-619.30 |
-193.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.14 |
25.67 |
9.67 |
16.76 |
8.51 |
| 投资收益(万元) |
-397.67 |
1333.25 |
526.48 |
-632.51 |
43.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1107.78 |
-897.90 |
1147.74 |
590.88 |
264.23 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
2.25 |
0.80 |
1.73 |
1.63 |
| 收入合计(万元) |
713.44 |
463.28 |
1684.69 |
-23.14 |
318.13 |
| 管理人报酬(万元) |
65.71 |
156.43 |
81.11 |
211.15 |
124.73 |
| 托管费(万元) |
10.95 |
26.07 |
13.52 |
35.19 |
20.79 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
14.68 |
7.95 |
15.85 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
105.77 |
247.44 |
128.59 |
320.21 |
184.94 |
| 利润总额(万元) |
607.68 |
215.84 |
1556.10 |
-343.36 |
133.19 |
| 净利润(万元) |
607.68 |
215.84 |
1556.10 |
-343.36 |
133.19 |
