资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4627.03 78.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1256.87 21.34%
其他资产 6.37 0.11%
资产总值:5890.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
*ST松发 603268 7.42 356.53 6.15%
中远海能 01138 29.60 243.76 4.21%
阿里巴巴-W 09988 1.20 193.92 3.35%
腾讯控股 00700 0.31 187.64 3.24%
ST华通 002602 8.51 176.24 3.04%
招商轮船 601872 18.77 166.68 2.88%
阳光保险 06963 44.30 155.31 2.68%
紫金矿业 601899 4.95 145.73 2.52%
银轮股份 002126 3.30 136.49 2.36%
中国宏桥 01378 5.65 136.28 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 29.73%
原材料 0.04 6.63%
金融 0.04 6.44%
采矿业 0.03 5.28%
能源 0.03 5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.29%
工业 0.02 3.73%
非日常生活消费品 0.02 3.35%
电信业务 0.02 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.95 291.52 5.41%
*ST松发 603268 5.81 228.97 4.25%
金风科技 02208 29.18 198.78 3.69%
杰瑞股份 002353 5.06 177.12 3.29%
中国宏桥 01378 9.05 148.39 2.76%
中国平安 02318 2.90 131.84 2.45%
腾讯控股 00700 0.28 128.44 2.38%
璞泰来 603659 6.21 116.62 2.17%
睿创微纳 688002 1.60 111.80 2.08%
中国太平 00966 7.96 111.06 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 33.96%
金融 0.07 12.11%
采矿业 0.04 7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.51%
非日常生活消费品 0.02 4.03%
工业 0.02 3.69%
农、林、牧、渔业 0.02 3.43%
电信业务 0.02 2.97%
原材料 0.01 2.76%
信息技术 0.01 2.48%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志邦转债 0.04 4.38 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.38 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%