财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
612.57 |
-87.87 |
-11.79 |
-266.75 |
-194.92 |
| 本期利润(万元) |
970.77 |
17.91 |
-54.19 |
-76.49 |
182.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1190.01 |
0.00 |
-1241.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5239.23 |
4865.03 |
5168.71 |
5411.50 |
6030.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.82 |
0.81 |
0.82 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
-0.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.51 |
0.00 |
-18.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
595.06 |
484.04 |
617.35 |
1172.99 |
1299.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
4398.88 |
5284.00 |
4538.06 |
5396.27 |
6745.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
4394.50 |
5118.18 |
4458.38 |
5396.27 |
6730.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.38 |
165.83 |
79.69 |
0.00 |
15.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.16 |
6.16 |
6.48 |
7.37 |
11.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.03 |
1.08 |
1.23 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
5403.56 |
6010.16 |
6647.85 |
7278.71 |
8988.30 |
| 负债合计(万元) |
17.33 |
26.41 |
70.09 |
77.42 |
66.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
5386.23 |
5983.75 |
6577.76 |
7201.28 |
8921.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1155.18 |
-1335.93 |
-1553.63 |
-1517.54 |
-886.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
20.50 |
10.70 |
26.63 |
15.59 |
| 投资收益(万元) |
-55.64 |
-214.83 |
-262.31 |
-1038.35 |
-504.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
119.05 |
207.67 |
147.66 |
130.95 |
323.26 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
65.88 |
13.37 |
-103.94 |
-880.72 |
-165.85 |
| 管理人报酬(万元) |
32.93 |
77.53 |
39.86 |
122.29 |
73.19 |
| 托管费(万元) |
5.49 |
12.92 |
6.64 |
20.38 |
12.20 |
| 其它费用(万元) |
5.75 |
11.58 |
8.88 |
13.92 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
45.74 |
105.98 |
57.46 |
163.06 |
98.67 |
| 利润总额(万元) |
20.14 |
-92.61 |
-161.41 |
-1043.78 |
-264.52 |
| 净利润(万元) |
20.14 |
-92.61 |
-161.41 |
-1043.78 |
-264.52 |
