宝盈祥和9个月定开混合A(010747)_资产配置

宝盈祥和9个月定开混合A010747BAOYING XIANGHE REGULARLY OPENED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 9 MONTHS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1094.94	16.10%
债券	5657.80	83.21%
银行存款和结算备付金	45.84	0.67%
其他资产	0.80	0.01%

资产总值：6799.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
富森美	002818	3.15	42.78	0.73%
三特索道	002159	2.60	42.04	0.71%
分众传媒	002027	6.25	40.75	0.69%
润贝航科	001316	1.30	40.48	0.69%
海顺新材	300501	3.00	39.60	0.67%
恒力石化	600346	2.80	39.06	0.66%
起帆电缆	605222	2.20	38.70	0.66%
大名城	600094	12.20	39.04	0.66%
华翔股份	603112	3.25	38.67	0.66%
中粮糖业	600737	4.01	38.50	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.05%
房地产业	0.02	2.98%
租赁和商务服务业	0.01	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
建筑业	0.01	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.71%
批发和零售业	0.00	0.69%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.58%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛视科技	002990	1.24	42.82	0.72%
艾比森	300389	2.45	42.48	0.72%
维海德	301318	1.21	42.85	0.72%
珠城科技	301280	1.02	41.90	0.71%
长城科技	603897	1.99	40.76	0.69%
禾望电气	603063	1.60	40.00	0.68%
渤海轮渡	603167	4.56	40.49	0.68%
同为股份	002835	2.15	38.57	0.65%
石英股份	603688	0.44	38.23	0.65%
威胜信息	688100	1.32	38.17	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	13.46%
房地产业	0.01	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.64%
采矿业	0.00	0.63%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	3.00	54.36	0.72%
吉贝尔	688566	1.80	54.47	0.72%
久立特材	002318	2.80	54.04	0.72%
石英股份	603688	0.50	53.34	0.71%
远望谷	002161	9.20	52.53	0.70%
一拖股份	601038	4.20	51.95	0.69%
武进不锈	603878	6.50	51.80	0.69%
通鼎互联	002491	8.30	51.29	0.68%
胜蓝股份	300843	2.50	51.15	0.68%
芯瑞达	002983	2.00	51.50	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.58%
批发和零售业	0.01	1.33%
建筑业	0.01	0.68%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.63%
房地产业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
派斯林	600215	7.22	61.73	0.81%
菜百股份	605599	4.46	58.92	0.77%
晶澳科技	002459	1.38	57.55	0.75%
江海股份	002484	2.60	55.35	0.73%
领益智造	002600	7.88	54.45	0.71%
鱼跃医疗	002223	1.50	53.98	0.71%
浙江恒威	301222	1.80	53.01	0.70%
鸿富瀚	301086	1.05	53.49	0.70%
雪天盐业	600929	6.76	53.67	0.70%
伟时电子	605218	3.40	52.70	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.63%
批发和零售业	0.01	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.28%
房地产业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.67%
金融业	0.01	0.67%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.63%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	20.00	2053.75	34.90%
21平安银行二级	5.00	521.18	8.86%
21兴业银行二级02	5.00	520.01	8.84%
21工商银行二级02	5.00	517.71	8.80%
21海通04	5.00	512.09	8.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3092.05	52.54%
国家债券	2053.75	34.90%
企业债	512.00	8.70%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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