宝盈祥和9个月定开混合A(010747)_最新动态

宝盈祥和9个月定开混合A010747BAOYING XIANGHE REGULARLY OPENED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 9 MONTHS

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1093 -0.0010(-0.09%)

累计净值：1.1093

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥和9个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：葛曦

基金规模：0.21亿元

宝盈祥和9个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-0.22	1.25	1.26	0.85
混合型名次	1486	3097	5483	5930	5096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	10.95	10.33	-	10.93
混合型名次	6719	5924	3914	4534	5053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-0.47	-0.58	-0.13	1.04	-0.42
1485	中欧瑾灵灵活配置混合C	-0.47	-0.36	1.54	1.51	1.08
1486	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.48	-0.22	1.25	1.26	0.85
1487	工银稳润一年持有混合A	-0.48	-0.06	2.82	3.48	2.49
1488	国富新机遇混合C	-0.48	0.55	2.22	3.11	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3097 位，高于同类基金平均水平
3095	信澳研究优选混合C	-6.20	-0.21	14.69	25.84	9.58
3096	兴华消费精选6个月持有混合发起A	1.28	-0.21	-1.16	24.76	0.77
3097	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.48	-0.22	1.25	1.26	0.85
3098	大成弘远回报一年持有混合C	-1.02	-0.22	3.51	5.35	3.71
3099	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.40	-0.22	0.06	0.45	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	鹏扬景润一年持有期混合C	-0.06	-0.15	1.26	3.07	1.33
5482	泰康品质生活混合A	-2.60	-3.67	1.26	2.89	1.67
5483	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.48	-0.22	1.25	1.26	0.85
5484	富国天兴回报混合C	-1.57	-1.59	1.25	1.48	0.48
5485	国富优质企业一年持有期混合C	-5.02	-6.66	1.25	7.22	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5930 位，低于同类基金平均水平
5928	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
5929	天弘安康颐享12个月持有C	-0.54	-0.43	1.11	1.27	0.70
5930	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.48	-0.22	1.25	1.26	0.85
5931	长江红利回报混合型发起式C	-1.94	-2.95	3.98	1.26	1.38
5932	华夏永利一年持有混合A	-1.58	-1.12	0.32	1.26	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
宝盈祥和9个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	银华鑫利一年持有期混合	-1.03	-0.52	2.80	3.74	0.86
5095	招商社会责任混合C	-4.87	-6.07	1.76	4.14	0.86
5096	宝盈祥和9个月定开混合A	-0.48	-0.22	1.25	1.26	0.85
5097	国联安睿祺灵活配置混合	-0.31	-0.08	1.37	2.74	0.85
5098	宏利高研发6个月持有混合A	-6.40	-2.02	1.46	17.44	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6719 位，低于同类基金平均水平
6717	泰信优质生活混合	3.29	18.46	-4.27	-35.81	42.71
6718	中融景惠混合A	3.29	8.00	8.59	-	8.28
6719	宝盈祥和9个月定开混合A	3.28	10.95	10.33	-	10.93
6720	易方达悦享一年持有混合C	3.28	6.70	6.50	8.58	12.57
6721	博时鑫泰混合A	3.27	3.90	5.14	9.61	84.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5924 位，低于同类基金平均水平
5922	易方达新享灵活配置混合A	6.05	10.97	15.67	24.51	89.73
5923	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.57	10.96	10.32	16.43	20.91
5924	宝盈祥和9个月定开混合A	3.28	10.95	10.33	-	10.93
5925	鹏扬景沃六个月混合C	4.59	10.95	6.99	6.71	16.19
5926	鹏扬景瑞三年持有混合C	5.15	10.94	8.72	8.43	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3914 位，高于同类基金平均水平
3912	泰康金泰3月定开混合	4.43	8.34	10.35	16.09	46.00
3913	招商丰茂灵活混合发起式A	4.82	6.20	10.35	13.92	32.92
3914	宝盈祥和9个月定开混合A	3.28	10.95	10.33	-	10.93
3915	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.57	10.96	10.32	16.43	20.91
3916	华安优势龙头混合C	46.54	65.44	10.32	-	-20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	汇安核心价值混合A	45.90	38.95	5.14	-	-20.38
4533	汇安核心价值混合C	44.75	36.76	2.66	-	-23.47
4534	宝盈祥和9个月定开混合A	3.28	10.95	10.33	-	10.93
4535	宝盈祥和9个月定开混合C	2.86	10.08	9.02	-	9.21
4536	宝盈优质成长混合A	34.27	27.49	-14.19	-	-33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
宝盈祥和9个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5053 位，低于同类基金平均水平
5051	招商瑞联1年持有期混合A	6.46	10.84	9.90	-	10.97
5052	富国兴远优选12个月持有期混合A	18.50	39.31	25.95	10.97	10.96
5053	宝盈祥和9个月定开混合A	3.28	10.95	10.33	-	10.93
5054	大成企业能力驱动混合A	11.66	32.19	28.53	12.46	10.93
5055	国寿安保稳安混合C	7.96	16.22	13.71	-	10.91

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	0.28	5.50	0.23%
爱迪特	301580	0.12	5.30	0.22%
博实结	301608	0.06	5.43	0.22%
润泽科技	300442	0.10	5.28	0.22%
康力电梯	002367	0.65	5.24	0.22%
巨化股份	600160	0.14	5.38	0.22%
智明达	688636	0.12	5.14	0.21%
柘中股份	002346	0.25	5.08	0.21%
容知日新	688768	0.12	5.21	0.21%
罗莱生活	002293	0.50	5.13	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.80%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.75%
房地产业	0.00	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
教育	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
综合	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1103	1.1130	1.1146	1.1143	1.1146
累计净值(元)	1.1103	1.1130	1.1146	1.1143	1.1146

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