资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6773.87 79.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1658.99 19.46%
其他资产 93.39 1.10%
资产总值:8526.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 3.44 837.93 9.94%
腾讯控股 00700 1.38 835.32 9.91%
新易盛 300502 2.15 785.67 9.32%
水晶光电 002273 28.31 748.39 8.88%
九号公司 689009 8.07 539.94 6.41%
老铺黄金 06181 0.83 539.53 6.40%
高伟电子 01415 14.10 502.05 5.96%
工业富联 601138 7.57 499.70 5.93%
毛戈平 01318 4.96 469.59 5.57%
中际旭创 300308 0.82 331.82 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 40.57%
非日常生活消费品 0.15 17.40%
电信业务 0.08 9.91%
信息技术 0.06 6.91%
日常消费品 0.05 5.57%
能源 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 18.16 1074.54 9.96%
泡泡玛特 09992 4.40 1069.75 9.92%
腾讯控股 00700 2.25 1032.10 9.57%
小米集团-W 01810 16.34 893.33 8.28%
水晶光电 002273 33.58 670.50 6.22%
生益科技 600183 18.73 564.71 5.24%
高伟电子 01415 21.00 521.86 4.84%
渝农商行 601077 60.30 430.54 3.99%
新易盛 300502 3.27 415.10 3.85%
毛戈平 01318 3.27 322.96 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 40.40%
信息技术 0.17 15.42%
电信业务 0.13 12.33%
非日常生活消费品 0.11 10.51%
金融业 0.05 5.00%
日常消费品 0.04 3.54%
金融 0.01 0.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
医疗保健 0.00 0.02%
能源 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
九典转02 0.40 71.20 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 71.20 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%