财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
250.30 |
347.65 |
130.56 |
-92.97 |
-100.54 |
| 本期利润(万元) |
345.07 |
209.00 |
173.77 |
122.15 |
91.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.19 |
0.13 |
0.07 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.38 |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57.13 |
0.00 |
-310.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
638.78 |
876.94 |
926.44 |
1297.93 |
1465.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.07 |
1.03 |
0.91 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
-8.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1004.71 |
2551.98 |
1987.25 |
3342.56 |
2496.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
9520.89 |
19395.93 |
20472.36 |
20446.54 |
28252.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
9520.89 |
19395.93 |
20401.16 |
20446.54 |
28252.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
71.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.72 |
23.74 |
22.71 |
24.10 |
38.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
3.96 |
3.78 |
4.02 |
6.46 |
| 资产总计(万元) |
10867.95 |
23223.76 |
22831.36 |
24125.72 |
31003.73 |
| 负债合计(万元) |
81.76 |
234.65 |
121.60 |
103.00 |
685.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
10786.18 |
22989.11 |
22709.76 |
24022.73 |
30318.70 |
| 未分配利润(万元) |
861.97 |
-1895.62 |
-4446.41 |
-4450.27 |
-879.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.87 |
25.29 |
8.48 |
65.36 |
50.42 |
| 投资收益(万元) |
5472.36 |
-1087.85 |
-710.78 |
-4081.89 |
-1140.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2000.49 |
3419.11 |
616.30 |
480.82 |
1247.57 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
0.23 |
0.05 |
1.70 |
1.68 |
| 收入合计(万元) |
3482.93 |
2356.78 |
-85.93 |
-3534.02 |
159.08 |
| 管理人报酬(万元) |
108.25 |
271.21 |
136.21 |
405.46 |
245.77 |
| 托管费(万元) |
18.04 |
45.20 |
22.70 |
67.58 |
40.96 |
| 其它费用(万元) |
10.03 |
19.68 |
10.08 |
20.95 |
10.54 |
| 费用合计(万元) |
139.55 |
344.40 |
173.11 |
507.75 |
306.34 |
| 利润总额(万元) |
3343.38 |
2012.38 |
-259.04 |
-4041.77 |
-147.27 |
| 净利润(万元) |
3343.38 |
2012.38 |
-259.04 |
-4041.77 |
-147.27 |
