资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 134975.48 90.77%
债券 69.16 0.05%
银行存款和结算备付金 12851.27 8.64%
其他资产 804.78 0.54%
资产总值:148700.69万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 251.88 16851.07 9.63%
渝农商行 601077 2406.74 15860.42 9.06%
新易盛 300502 41.91 15330.15 8.76%
工业富联 601138 216.56 14295.13 8.17%
水晶光电 002273 531.65 14056.83 8.03%
中际旭创 300308 32.30 13040.52 7.45%
蓝思科技 300433 270.88 9069.18 5.18%
立讯精密 002475 90.35 5844.74 3.34%
沪电股份 002463 76.69 5634.49 3.22%
大族激光 002008 126.58 5152.97 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.23 64.15%
金融业 2.07 11.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 217.50 12869.46 9.64%
渝农商行 601077 1601.50 11434.71 8.57%
水晶光电 002273 458.33 9152.85 6.86%
爱玛科技 603529 224.70 7729.77 5.79%
生益科技 600183 191.88 5785.18 4.33%
沪电股份 002463 123.21 5246.32 3.93%
精达股份 600577 677.47 5040.38 3.78%
火炬电子 603678 131.50 5000.94 3.75%
新易盛 300502 38.65 4909.58 3.68%
中际旭创 300308 33.36 4865.61 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.38 77.81%
金融业 1.83 13.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.50%
采矿业 0.02 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.43 69.16 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 69.16 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%