财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.68 |
-0.51 |
-0.15 |
-0.77 |
-0.59 |
| 本期利润(万元) |
5.68 |
0.33 |
0.57 |
-0.75 |
0.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.03 |
0.05 |
-0.09 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
-7.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25.78 |
13.96 |
14.80 |
16.14 |
9.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.31 |
1.33 |
1.28 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
-5.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.52 |
0.00 |
-28.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7335.54 |
8267.18 |
7864.98 |
5387.40 |
10172.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
124348.17 |
109484.68 |
107443.14 |
122225.22 |
143840.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
124295.02 |
109434.29 |
106959.21 |
116143.80 |
143840.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
53.16 |
50.40 |
483.93 |
6081.42 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.34 |
140.14 |
139.95 |
147.76 |
213.30 |
| 应付托管费(万元) |
21.39 |
23.36 |
23.32 |
24.63 |
35.55 |
| 资产总计(万元) |
135119.82 |
134896.55 |
143190.86 |
147963.25 |
174321.77 |
| 负债合计(万元) |
1657.83 |
672.26 |
2820.84 |
1051.80 |
1027.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
133461.99 |
134224.29 |
140370.02 |
146911.45 |
173294.13 |
| 未分配利润(万元) |
32716.20 |
30584.32 |
33848.43 |
39016.28 |
63348.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
217.71 |
518.20 |
229.57 |
306.96 |
106.81 |
| 投资收益(万元) |
-3419.93 |
-11356.82 |
-6616.04 |
-29073.15 |
-10409.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7162.97 |
5711.04 |
2654.84 |
-209.30 |
3673.91 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
2.60 |
0.73 |
2.40 |
1.63 |
| 收入合计(万元) |
3961.84 |
-5124.98 |
-3730.90 |
-28973.08 |
-6627.60 |
| 管理人报酬(万元) |
791.61 |
1667.49 |
842.83 |
2295.26 |
1338.24 |
| 托管费(万元) |
131.94 |
277.91 |
140.47 |
382.54 |
223.04 |
| 其它费用(万元) |
12.60 |
24.36 |
12.18 |
24.16 |
12.03 |
| 费用合计(万元) |
936.18 |
1969.81 |
995.49 |
2701.99 |
1573.32 |
| 利润总额(万元) |
3025.66 |
-7094.79 |
-4726.39 |
-31675.07 |
-8200.93 |
| 净利润(万元) |
3025.66 |
-7094.79 |
-4726.39 |
-31675.07 |
-8200.93 |
