资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4619.41 72.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1054.90 16.63%
其他资产 670.61 10.57%
资产总值:6344.92万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 11.36 362.93 9.64%
时代新材 600458 13.78 176.52 4.69%
沪电股份 002463 3.98 157.81 4.19%
三一重能 688349 4.91 151.59 4.03%
紫金矿业 601899 10.00 151.20 4.02%
水晶光电 002273 6.52 144.87 3.85%
麦加芯彩 603062 3.88 139.64 3.71%
新易盛 300502 1.16 134.07 3.56%
腾讯控股 00700 0.34 131.29 3.49%
许继电气 000400 4.68 128.84 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 52.87%
采矿业 0.03 6.99%
文化、体育和娱乐业 0.01 3.85%
金融业 0.01 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.95%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 24.70 448.06 7.46%
福耀玻璃 600660 6.05 352.11 5.86%
中金黄金 600489 19.56 297.31 4.95%
中国海洋石油 00883 16.50 288.96 4.81%
腾讯控股 00700 0.58 232.54 3.87%
中国石油 601857 25.30 228.21 3.80%
中国船舶 600150 5.12 213.86 3.56%
中国铝业 601600 18.14 161.45 2.69%
宁德时代 300750 0.63 158.69 2.64%
海油发展 600968 34.12 154.90 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.15 24.33%
制造业 0.14 22.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.55%
能源 0.03 5.21%
电信业务 0.02 3.87%
非日常生活消费品 0.02 3.50%
工业 0.02 2.90%
原材料 0.02 2.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.58%