财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.93 |
69.32 |
-52.78 |
-167.94 |
-76.56 |
| 本期利润(万元) |
-18.81 |
198.70 |
149.07 |
-17.94 |
-35.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.12 |
0.08 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.02 |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21.54 |
0.00 |
-126.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1518.59 |
1567.30 |
1789.89 |
1762.79 |
1984.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
0.93 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.90 |
0.00 |
-6.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1472.22 |
1414.93 |
801.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
4769.98 |
6612.70 |
8328.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
4769.98 |
6612.70 |
8328.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.30 |
8.06 |
14.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.05 |
1.34 |
2.35 |
| 资产总计(万元) |
6452.76 |
8054.44 |
11237.81 |
| 负债合计(万元) |
55.30 |
153.38 |
148.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
6397.46 |
7901.05 |
11089.74 |
| 未分配利润(万元) |
231.88 |
-600.80 |
-293.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.60 |
18.27 |
13.81 |
| 投资收益(万元) |
340.07 |
-599.71 |
-93.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
559.71 |
284.73 |
163.16 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
46.91 |
46.13 |
| 收入合计(万元) |
904.34 |
-249.80 |
129.30 |
| 管理人报酬(万元) |
42.67 |
167.68 |
111.25 |
| 托管费(万元) |
7.11 |
27.95 |
18.54 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
13.81 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
75.09 |
265.27 |
173.02 |
| 利润总额(万元) |
829.24 |
-515.07 |
-43.72 |
| 净利润(万元) |
829.24 |
-515.07 |
-43.72 |
