资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1413.41 88.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 174.98 11.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1588.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京仪装备 688652 0.88 88.72 5.61%
中际联合 605305 2.10 87.21 5.51%
华丰科技 688629 0.80 78.72 4.97%
爱柯迪 600933 3.30 75.01 4.74%
科达利 002850 0.38 74.37 4.70%
唯万密封 301161 1.60 60.85 3.84%
瑞可达 688800 0.80 60.10 3.80%
隆盛科技 300680 0.90 56.66 3.58%
盛弘股份 300693 1.30 53.79 3.40%
太辰光 300570 0.50 52.64 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 82.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.24%
批发和零售业 0.00 2.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 0.68 76.96 5.89%
中际联合 605305 2.30 63.89 4.89%
新泉股份 603179 1.30 61.06 4.67%
盛弘股份 300693 2.00 59.92 4.58%
科博达 603786 1.00 55.41 4.24%
骏鼎达 301538 1.00 53.20 4.07%
爱柯迪 600933 3.30 52.83 4.04%
帝科股份 300842 1.10 48.21 3.69%
博俊科技 300926 1.80 47.65 3.64%
宁德时代 300750 0.18 45.40 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 81.05%
农、林、牧、渔业 0.00 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.28%
教育 0.00 0.29%