财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
289.89 |
93.94 |
76.62 |
-1295.27 |
-833.63 |
| 本期利润(万元) |
522.85 |
60.95 |
129.07 |
-311.04 |
194.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.03 |
0.06 |
-0.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.52 |
0.00 |
-21.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1106.98 |
0.00 |
-1263.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1582.83 |
1307.34 |
1404.74 |
1319.48 |
1403.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.60 |
0.63 |
0.57 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.20 |
0.00 |
-42.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.78 |
201.69 |
239.04 |
333.98 |
0.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
1104.64 |
1121.89 |
1049.00 |
1650.07 |
2541.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
1104.64 |
1121.89 |
1049.00 |
1650.07 |
2541.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.26 |
1.41 |
1.37 |
1.96 |
3.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.18 |
0.17 |
0.24 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
1317.43 |
1323.66 |
1288.34 |
1984.05 |
3166.71 |
| 负债合计(万元) |
10.09 |
4.18 |
12.28 |
14.56 |
7.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
1307.34 |
1319.48 |
1276.06 |
1969.50 |
3159.64 |
| 未分配利润(万元) |
-878.74 |
-986.28 |
-1292.52 |
-944.07 |
-261.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.64 |
0.29 |
4.73 |
3.42 |
| 投资收益(万元) |
103.06 |
-1275.72 |
-599.07 |
-127.10 |
14.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32.99 |
984.23 |
116.11 |
-931.91 |
-237.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
70.22 |
-290.85 |
-482.67 |
-1054.28 |
-219.15 |
| 管理人报酬(万元) |
8.01 |
17.32 |
9.46 |
40.56 |
24.26 |
| 托管费(万元) |
1.00 |
2.17 |
1.18 |
4.32 |
2.43 |
| 其它费用(万元) |
0.25 |
0.70 |
0.35 |
6.00 |
2.98 |
| 费用合计(万元) |
9.26 |
20.19 |
10.99 |
50.88 |
29.66 |
| 利润总额(万元) |
60.95 |
-311.04 |
-493.66 |
-1105.16 |
-248.81 |
| 净利润(万元) |
60.95 |
-311.04 |
-493.66 |
-1105.16 |
-248.81 |
