资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 204818.29 90.83%
债券 11440.55 5.07%
银行存款和结算备付金 9071.98 4.02%
其他资产 173.26 0.08%
资产总值:225504.08万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.72 21016.22 9.36%
豪迈科技 002595 245.10 14522.26 6.47%
三环集团 300408 261.95 12136.14 5.41%
百龙创园 605016 487.99 9794.06 4.36%
毛戈平 01318 101.70 9628.55 4.29%
理想汽车-W 02015 101.73 9417.77 4.20%
宁德时代 300750 23.31 9370.62 4.17%
中际联合 605305 215.36 8943.92 3.98%
圣农发展 002299 471.70 8504.75 3.79%
西麦食品 002956 420.40 8302.90 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.78 56.95%
通信服务 2.15 9.58%
可选消费 1.42 6.31%
医药卫生 1.07 4.78%
主要消费 0.96 4.29%
能源 0.56 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 2.09%
信息技术 0.27 1.21%
工业 0.22 0.98%
卫生和社会工作 0.20 0.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 55.74 14059.85 7.36%
腾讯控股 00700 25.42 11660.43 6.11%
豪迈科技 002595 195.50 11577.59 6.06%
中际联合 605305 376.61 10462.18 5.48%
圣农发展 002299 693.51 9910.26 5.19%
百龙创园 605016 475.81 9815.94 5.14%
理想汽车-W 02015 95.90 9357.79 4.90%
西麦食品 002956 360.14 8452.49 4.43%
金蝶国际 00268 587.40 8270.89 4.33%
中通快递-W 02057 51.77 6538.81 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.06 47.47%
可选消费 2.37 12.42%
通信服务 1.17 6.11%
信息技术 0.84 4.41%
能源 0.72 3.77%
工业 0.67 3.52%
主要消费 0.51 2.67%
卫生和社会工作 0.29 1.52%
医药卫生 0.26 1.35%
科学研究和技术服务业 0.16 0.82%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 83.00 8352.65 3.72%
24国债21 30.50 3087.90 1.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11440.55 5.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%