财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4027.42 2767.78 1257.35 3272.17 1011.71
本期利润(万元) 11647.48 5139.40 3518.00 6970.44 6954.53
加权平均份额本期利润(元) 0.20 0.10 0.08 0.17 0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 9.28 0.00 18.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2899.23 0.00 -131.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 -0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 77764.63 65645.06 54946.63 45923.29 43961.46
期末基金份额净值(元) 1.36 1.16 1.14 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 9.97 0.00 19.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.22 0.00 5.68 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 19696.71 1077.80 11218.81 2246.37 2655.71
交易性金融资产(万元) 171917.16 74102.19 52983.47 44371.98 54478.83
其中:股票投资(万元) 161968.63 70193.42 49780.52 41861.52 51572.89
其中:债券投资(万元) 9948.54 3908.77 3202.95 2510.46 2905.94
应付管理人报酬(万元) 186.12 76.12 62.39 47.19 69.01
应付托管费(万元) 31.02 12.69 10.40 7.87 11.50
资产总计(万元) 192017.86 77227.10 64279.79 46624.20 57181.92
负债合计(万元) 1086.99 1029.84 2083.91 175.94 191.58
所有者权益合计(万元) 190930.88 76197.25 62195.88 46448.26 56990.34
未分配利润(万元) 25036.56 3740.52 -7911.49 -6144.81 -1209.72
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 28.89 26.79 7.16 133.77 128.99
投资收益(万元) 7584.52 5958.30 -1076.98 -3663.79 -1614.15
公允价值变动收益(万元) 4391.92 4808.52 1088.28 -2545.90 407.70
其它收入(万元) 21.25 37.28 2.59 14.88 9.04
收入合计(万元) 12026.58 10830.89 21.05 -6061.04 -1068.42
管理人报酬(万元) 781.75 701.13 307.54 742.57 410.31
托管费(万元) 130.29 116.86 51.26 123.76 68.38
其它费用(万元) 11.15 19.33 9.26 17.87 8.87
费用合计(万元) 1112.04 941.69 412.78 982.58 539.67
利润总额(万元) 10914.54 9889.20 -391.73 -7043.62 -1608.09
净利润(万元) 10914.54 9889.20 -391.73 -7043.62 -1608.09