资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5530.66 44.65%
债券 2194.37 17.72%
银行存款和结算备付金 4630.59 37.38%
其他资产 31.38 0.25%
资产总值:12387.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 62.70 1845.89 9.94%
汇成真空 301392 9.94 1720.91 9.27%
藏格矿业 000408 23.60 1376.59 7.42%
茂莱光学 688502 1.12 491.68 2.65%
圆通速递 600233 2.79 51.20 0.28%
华电新能 600930 5.22 27.52 0.15%
影石创新 688775 0.03 7.70 0.04%
屹唐股份 688729 0.16 3.77 0.02%
中策橡胶 603049 0.02 0.84 0.00%
汉邦科技 688755 0.02 0.89 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 19.42%
采矿业 0.18 9.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电缆 603606 44.10 2280.62 6.64%
紫金矿业 601899 100.00 1950.00 5.68%
汇成真空 301392 16.30 1943.12 5.66%
藏格矿业 000408 30.06 1282.66 3.74%
茂莱光学 688502 3.00 862.98 2.51%
生益科技 600183 22.00 663.30 1.93%
山东威达 002026 47.00 571.05 1.66%
芯源微 688037 5.00 536.00 1.56%
影石创新 688775 0.29 47.66 0.14%
汉邦科技 688755 0.02 0.80 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 23.87%
采矿业 0.20 5.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 11.60 1174.41 6.33%
23招商银行三农债 10.00 1019.59 5.49%
亿纬转债 0.00 0.37 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1174.41 6.33%
金融债券 1019.59 5.49%
可转债 0.37 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%