财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
822.86 |
506.20 |
62.78 |
-1341.19 |
242.52 |
| 本期利润(万元) |
1270.04 |
913.87 |
442.62 |
761.41 |
591.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-645.92 |
0.00 |
-1423.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8700.22 |
16549.93 |
19290.63 |
20925.50 |
23479.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.01 |
0.98 |
0.96 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
-4.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
878.93 |
2394.15 |
1522.13 |
1808.44 |
2703.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
15486.37 |
18655.41 |
24391.54 |
30020.34 |
30674.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
10142.72 |
12485.83 |
15250.51 |
18449.97 |
19045.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
5343.66 |
6169.58 |
9141.03 |
11570.37 |
11628.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.55 |
29.43 |
34.06 |
41.55 |
42.16 |
| 应付托管费(万元) |
4.42 |
5.52 |
6.39 |
7.79 |
7.91 |
| 资产总计(万元) |
35912.02 |
42776.59 |
51199.50 |
61961.33 |
64493.80 |
| 负债合计(万元) |
1584.01 |
218.81 |
202.34 |
69.45 |
264.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
34328.01 |
42557.78 |
50997.17 |
61891.89 |
64229.41 |
| 未分配利润(万元) |
396.02 |
-1672.45 |
-2767.32 |
-4408.18 |
-2029.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
170.26 |
493.41 |
280.91 |
558.73 |
205.33 |
| 投资收益(万元) |
1143.64 |
-2476.35 |
-2810.50 |
-1125.38 |
-906.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
842.71 |
4233.12 |
3850.73 |
-3233.18 |
-1089.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2156.61 |
2250.19 |
1321.14 |
-3799.83 |
-1790.57 |
| 管理人报酬(万元) |
156.06 |
413.79 |
228.31 |
415.84 |
163.84 |
| 托管费(万元) |
29.26 |
77.59 |
42.81 |
77.97 |
30.72 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
22.97 |
10.75 |
7.74 |
3.39 |
| 费用合计(万元) |
234.75 |
617.33 |
338.89 |
605.69 |
238.96 |
| 利润总额(万元) |
1921.86 |
1632.85 |
982.25 |
-4405.53 |
-2029.52 |
| 净利润(万元) |
1921.86 |
1632.85 |
982.25 |
-4405.53 |
-2029.52 |
