博时恒瑞混合C(014555)_资产配置

博时恒瑞混合C014555BOSHI HENGRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	588.51	11.41%
债券	3127.80	60.66%
银行存款和结算备付金	1413.95	27.42%
其他资产	25.65	0.50%

资产总值：5155.90万元报告期：2025-06-30

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.14	64.22	1.26%
宁德时代	300750	0.16	40.36	0.79%
吉利汽车	00175	2.70	39.30	0.77%
阿里巴巴-W	09988	0.33	33.04	0.65%
山东黄金	600547	0.88	28.10	0.55%
中国平安	601318	0.50	27.74	0.54%
杭州银行	600926	1.50	25.23	0.49%
宗申动力	001696	0.98	22.00	0.43%
中信证券	600030	0.78	21.54	0.42%
银轮股份	002126	0.89	21.61	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.65%
金融业	0.01	2.74%
非日常生活消费品	0.01	1.60%
电信业务	0.01	1.26%
医疗保健	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.55%
日常消费品	0.00	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.49%
金融	0.00	0.11%
工业	0.00	0.03%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.42	39.49	0.82%
阿里巴巴-W	09988	0.20	23.62	0.49%
宁德时代	300750	0.08	20.24	0.42%
巨星科技	002444	0.66	19.54	0.41%
伊利股份	600887	0.71	19.94	0.41%
长城汽车	601633	0.74	19.31	0.40%
爱玛科技	603529	0.40	17.75	0.37%
海螺水泥	600585	0.72	17.49	0.36%
华新水泥	600801	1.20	16.66	0.35%
青岛啤酒	600600	0.20	15.25	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.82%
非日常生活消费品	0.00	0.78%
批发和零售业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
电信业务	0.00	0.10%
医疗保健	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.23	61.18	1.07%
腾讯控股	00700	0.15	57.92	1.01%
中国移动	00941	0.80	56.75	0.99%
阿里巴巴-W	09988	0.73	55.70	0.97%
渝农商行	601077	8.00	48.40	0.84%
许继电气	000400	1.32	36.34	0.63%
山东黄金	600547	1.47	33.27	0.58%
拓普集团	601689	0.63	31.07	0.54%
新华保险	601336	0.61	30.32	0.53%
立讯精密	002475	0.71	28.94	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.57%
金融业	0.01	2.11%
电信业务	0.01	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
采矿业	0.01	0.97%
非日常生活消费品	0.01	0.97%
信息技术	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.42	168.39	2.41%
宁德时代	300750	0.49	123.43	1.77%
新华保险	601336	2.26	104.91	1.50%
五粮液	000858	0.57	92.63	1.33%
拓普集团	601689	1.70	78.83	1.13%
阿里巴巴-W	09988	0.76	75.39	1.08%
徐工机械	000425	7.86	61.07	0.87%
伊利股份	600887	1.74	50.58	0.72%
宋城演艺	300144	4.47	47.02	0.67%
德赛西威	002920	0.39	46.72	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.86%
电信业务	0.02	2.41%
金融业	0.01	1.79%
非日常生活消费品	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%
采矿业	0.00	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.67%
医疗保健	0.00	0.57%
科学研究和技术服务业	0.00	0.50%
信息技术	0.00	0.37%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	10.00	1091.86	21.35%
25附息国债04	10.00	999.35	19.54%
24特国02	3.00	327.10	6.39%
23国债27	3.00	305.14	5.97%
25特国02	3.00	302.12	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2034.57	39.78%
金融债券	1091.86	21.35%
可转债	1.37	0.03%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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