财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.58 |
49.27 |
27.22 |
-38.65 |
-54.89 |
| 本期利润(万元) |
30.18 |
25.41 |
84.57 |
63.88 |
-12.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-77.55 |
0.00 |
-141.50 |
0.00 |
-282.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3265.34 |
2836.58 |
3255.13 |
3799.87 |
4059.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.91 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
-0.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.99 |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
-4.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1300.24 |
372.96 |
223.77 |
251.94 |
181.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
3716.31 |
3539.84 |
7405.81 |
8231.25 |
9428.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
588.51 |
864.79 |
1848.04 |
1971.75 |
2053.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3127.80 |
2675.05 |
5557.77 |
6259.50 |
7375.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.41 |
3.94 |
4.86 |
5.81 |
7.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
0.99 |
1.22 |
1.45 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
5155.90 |
5772.32 |
7739.76 |
8516.87 |
10896.37 |
| 负债合计(万元) |
40.93 |
41.85 |
388.10 |
103.76 |
100.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
5114.97 |
5730.47 |
7351.67 |
8413.10 |
10795.57 |
| 未分配利润(万元) |
-23.01 |
-77.93 |
-318.26 |
-357.75 |
-96.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.68 |
9.45 |
2.89 |
19.65 |
12.10 |
| 投资收益(万元) |
130.00 |
156.27 |
-36.62 |
-329.96 |
32.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.44 |
107.83 |
78.85 |
432.04 |
342.18 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.21 |
0.17 |
0.08 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
97.41 |
273.75 |
45.29 |
121.81 |
386.90 |
| 管理人报酬(万元) |
20.63 |
57.33 |
30.76 |
99.34 |
60.93 |
| 托管费(万元) |
5.16 |
14.33 |
7.69 |
24.83 |
15.23 |
| 其它费用(万元) |
7.07 |
14.23 |
9.82 |
15.73 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
39.83 |
106.27 |
59.68 |
176.07 |
109.34 |
| 利润总额(万元) |
57.58 |
167.48 |
-14.39 |
-54.26 |
277.55 |
| 净利润(万元) |
57.58 |
167.48 |
-14.39 |
-54.26 |
277.55 |
