贝莱德行业优选混合A(017400)_资产配置

贝莱德行业优选混合A017400BLACKROCK INDUSTRY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10130.02	92.02%
债券	492.50	4.47%
银行存款和结算备付金	385.33	3.50%
其他资产	0.33	0.00%

资产总值：11008.19万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.69	679.38	6.13%
中国平安	601318	10.99	605.66	5.46%
恒瑞医药	600276	7.54	539.49	4.87%
腾讯控股	00700	0.87	526.62	4.75%
美的集团	000333	6.75	490.45	4.42%
汇川技术	300124	5.69	476.94	4.30%
福耀玻璃	600660	6.16	452.21	4.08%
海康威视	002415	14.17	446.64	4.03%
招商银行	600036	10.35	418.24	3.77%
中金公司	601995	10.34	381.44	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	55.71%
金融业	0.18	16.56%
通信服务	0.05	4.75%
采矿业	0.04	3.16%
信息技术	0.03	3.07%
医药卫生	0.03	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.83%
可选消费	0.02	1.65%
金融	0.01	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.58%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海力风电	301155	9.50	683.05	5.28%
巨化股份	600160	23.60	676.85	5.23%
江苏银行	600919	55.00	656.70	5.08%
益方生物	688382	16.60	544.81	4.21%
中国平安	601318	9.60	532.61	4.12%
中国银河	601881	28.00	480.20	3.71%
三美股份	603379	9.30	447.52	3.46%
水晶光电	002273	21.80	435.35	3.37%
国睿科技	600562	13.50	425.12	3.29%
中国银河	06881	50.00	402.63	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	43.45%
金融业	0.24	18.35%
金融	0.09	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.89%
采矿业	0.05	3.83%
医药卫生	0.05	3.60%
租赁和商务服务业	0.04	3.32%
主要消费	0.04	3.10%
原材料	0.03	2.02%
信息技术	0.02	1.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	06881	100.00	714.27	5.26%
海力风电	301155	10.60	668.75	4.92%
巨化股份	600160	23.60	583.16	4.29%
紫金矿业	601899	30.00	543.60	4.00%
贝斯特	300580	15.60	484.85	3.57%
工商银行	01398	90.00	460.12	3.39%
中芯国际	688981	4.80	428.78	3.16%
北方华创	002371	0.96	399.36	2.94%
益方生物	688382	19.00	362.71	2.67%
小米集团-W	01810	8.00	363.23	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	52.69%
金融	0.14	10.25%
金融业	0.09	6.64%
信息技术	0.06	4.78%
采矿业	0.05	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.38%
医药卫生	0.03	2.16%
租赁和商务服务业	0.02	1.67%
卫生和社会工作	0.02	1.30%
批发和零售业	0.01	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	06881	128.00	840.40	5.79%
永兴材料	002756	16.80	633.70	4.36%
巨化股份	600160	23.60	569.23	3.92%
海力风电	301155	10.60	565.09	3.89%
工商银行	01398	110.00	530.71	3.65%
海光信息	688041	3.20	479.33	3.30%
苏州银行	002966	56.00	454.16	3.13%
紫金矿业	601899	30.00	453.60	3.12%
贝斯特	300580	15.60	358.02	2.47%
北方华创	002371	0.90	351.90	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	57.35%
金融	0.14	9.44%
金融业	0.10	6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.61%
信息技术	0.06	4.20%
采矿业	0.05	3.12%
可选消费	0.03	2.08%
主要消费	0.02	1.52%
租赁和商务服务业	0.02	1.51%
通信服务	0.01	1.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.50	352.22	3.18%
25国债13	1.40	140.28	1.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	492.50	4.44%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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