资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12130.39 92.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1045.27 7.93%
其他资产 0.85 0.01%
资产总值:13176.52万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银河 06881 100.00 714.27 5.26%
海力风电 301155 10.60 668.75 4.92%
巨化股份 600160 23.60 583.16 4.29%
紫金矿业 601899 30.00 543.60 4.00%
贝斯特 300580 15.60 484.85 3.57%
工商银行 01398 90.00 460.12 3.39%
中芯国际 688981 4.80 428.78 3.16%
北方华创 002371 0.96 399.36 2.94%
小米集团-W 01810 8.00 363.23 2.67%
益方生物 688382 19.00 362.71 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 52.69%
金融 0.14 10.25%
金融业 0.09 6.64%
信息技术 0.06 4.78%
采矿业 0.05 4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.38%
医药卫生 0.03 2.16%
租赁和商务服务业 0.02 1.67%
卫生和社会工作 0.02 1.30%
批发和零售业 0.01 0.94%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银河 06881 128.00 840.40 5.79%
永兴材料 002756 16.80 633.70 4.36%
巨化股份 600160 23.60 569.23 3.92%
海力风电 301155 10.60 565.09 3.89%
工商银行 01398 110.00 530.71 3.65%
海光信息 688041 3.20 479.33 3.30%
苏州银行 002966 56.00 454.16 3.13%
紫金矿业 601899 30.00 453.60 3.12%
贝斯特 300580 15.60 358.02 2.47%
北方华创 002371 0.90 351.90 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 57.35%
金融 0.14 9.44%
金融业 0.10 6.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.61%
信息技术 0.06 4.20%
采矿业 0.05 3.12%
可选消费 0.03 2.08%
主要消费 0.02 1.52%
租赁和商务服务业 0.02 1.51%
通信服务 0.01 1.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.09 10.74 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.74 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%