财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1117.58 |
22.14 |
84.69 |
-448.74 |
-262.34 |
| 本期利润(万元) |
667.25 |
217.27 |
12.57 |
-160.87 |
248.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
-2.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1202.69 |
0.00 |
-1381.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4361.09 |
4799.56 |
4735.42 |
5193.97 |
5862.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.87 |
0.83 |
0.83 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
-2.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
-16.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
813.04 |
949.64 |
1047.09 |
1618.11 |
1442.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
11902.19 |
13462.56 |
14705.88 |
16739.20 |
17307.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
11902.19 |
13462.56 |
14705.88 |
16616.19 |
17304.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.02 |
3.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.56 |
15.22 |
17.12 |
20.88 |
52.08 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
2.54 |
2.85 |
3.48 |
8.68 |
| 资产总计(万元) |
13017.47 |
14585.80 |
16983.90 |
20339.49 |
37134.74 |
| 负债合计(万元) |
85.48 |
61.88 |
47.58 |
88.63 |
1071.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
12931.98 |
14523.92 |
16936.31 |
20250.86 |
36062.87 |
| 未分配利润(万元) |
-2038.03 |
-3001.65 |
-3304.13 |
-3466.64 |
-938.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.76 |
26.62 |
15.97 |
183.27 |
144.14 |
| 投资收益(万元) |
153.20 |
-1125.74 |
-1250.62 |
-4381.77 |
-441.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
520.61 |
828.82 |
997.49 |
276.86 |
-597.43 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.66 |
0.46 |
4.43 |
0.33 |
| 收入合计(万元) |
677.64 |
-269.63 |
-236.70 |
-3917.20 |
-894.68 |
| 管理人报酬(万元) |
81.49 |
202.33 |
109.96 |
339.48 |
165.93 |
| 托管费(万元) |
13.58 |
33.72 |
18.33 |
56.58 |
27.65 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
16.48 |
8.82 |
16.25 |
5.56 |
| 费用合计(万元) |
125.12 |
307.69 |
167.38 |
497.85 |
241.20 |
| 利润总额(万元) |
552.51 |
-577.32 |
-404.09 |
-4415.06 |
-1135.88 |
| 净利润(万元) |
552.51 |
-577.32 |
-404.09 |
-4415.06 |
-1135.88 |
