我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1622.46 20.78%
债券 6152.00 78.79%
银行存款和结算备付金 33.21 0.43%
其他资产 0.49 0.01%
资产总值:7808.17万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 30.00 237.00 3.05%
邮储银行 601658 40.00 190.00 2.45%
中国巨石 600176 13.00 140.14 1.81%
东方财富 300059 10.00 128.90 1.66%
万华化学 600309 1.40 115.92 1.49%
春秋航空 601021 1.80 99.61 1.28%
格力电器 000651 2.31 90.81 1.17%
超图软件 300036 4.00 74.40 0.96%
平安银行 000001 7.00 73.64 0.95%
招商公路 001965 6.35 71.79 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 10.52%
制造业 0.05 6.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.30%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 30.00 200.70 2.25%
邮储银行 601658 40.00 174.00 1.95%
东方财富 300059 10.00 140.40 1.57%
中国巨石 600176 13.00 127.79 1.43%
万华化学 600309 1.40 107.55 1.21%
平安银行 000001 10.09 94.75 1.06%
春秋航空 601021 1.80 90.36 1.01%
超图软件 300036 4.00 83.60 0.94%
三全食品 002216 6.00 80.40 0.90%
中航重机 600765 4.00 76.44 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.08 8.79%
制造业 0.05 6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 20.00 2127.78 27.43%
20国开15 10.00 1092.48 14.08%
23国债10 6.00 611.67 7.88%
23联合人寿资本补充债01 5.00 524.38 6.76%
浦发转债 3.54 385.63 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3744.64 48.27%
可转债 1694.96 21.85%
国家债券 611.67 7.88%
企业债 100.74 1.30%
央行票据 0.00 0.00%