财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.94 |
49.84 |
33.11 |
90.21 |
55.22 |
| 本期利润(万元) |
12.76 |
25.13 |
-21.98 |
274.37 |
132.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
496.89 |
0.00 |
391.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2225.39 |
2734.07 |
2194.82 |
2424.46 |
2325.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.26 |
1.23 |
1.25 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
12.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.93 |
0.00 |
24.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
304.13 |
1477.55 |
97.04 |
22.22 |
31.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
13583.47 |
6565.83 |
7593.70 |
9019.62 |
12250.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
3646.21 |
1648.13 |
1660.65 |
1525.16 |
1931.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
9937.26 |
4917.70 |
5933.05 |
7089.38 |
10126.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.86 |
4.60 |
4.88 |
6.34 |
6.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.15 |
1.22 |
1.58 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
15354.16 |
10184.32 |
7827.09 |
9209.81 |
12417.00 |
| 负债合计(万元) |
281.37 |
786.18 |
431.67 |
289.80 |
1844.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
15072.80 |
9398.14 |
7395.42 |
8920.01 |
10572.08 |
| 未分配利润(万元) |
2909.70 |
1754.54 |
881.52 |
814.45 |
1100.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.70 |
3.06 |
1.84 |
7.75 |
1.40 |
| 投资收益(万元) |
202.50 |
324.30 |
52.00 |
287.38 |
36.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37.62 |
510.62 |
242.58 |
26.21 |
362.34 |
| 其它收入(万元) |
8.27 |
5.50 |
3.89 |
6.34 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
177.85 |
843.48 |
300.31 |
327.68 |
400.38 |
| 管理人报酬(万元) |
30.74 |
57.04 |
31.22 |
88.46 |
46.20 |
| 托管费(万元) |
7.68 |
14.26 |
7.80 |
25.51 |
14.44 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
16.29 |
8.13 |
20.46 |
11.29 |
| 费用合计(万元) |
59.82 |
110.31 |
58.87 |
197.55 |
115.86 |
| 利润总额(万元) |
118.03 |
733.18 |
241.44 |
130.13 |
284.51 |
| 净利润(万元) |
118.03 |
733.18 |
241.44 |
130.13 |
284.51 |
