创金合信动态平衡混合发起A(015200)_资产配置

创金合信动态平衡混合发起A015200CHUANGJIN HEXIN DYNAMIC BALANCE HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1403.21	48.14%
债券	494.16	16.95%
银行存款和结算备付金	86.21	2.96%
其他资产	931.25	31.95%

资产总值：2914.83万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	14.96	95.15	3.29%
宁波银行	002142	4.16	85.82	2.97%
德明利	001309	0.60	81.31	2.81%
天山铝业	002532	10.43	68.73	2.38%
长川科技	300604	1.79	60.14	2.08%
陕鼓动力	601369	6.86	60.09	2.08%
中铝国际	601068	12.76	59.72	2.07%
中材国际	600970	5.26	59.12	2.04%
海光信息	688041	0.76	59.07	2.04%
百普赛斯	301080	1.34	54.69	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	30.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.54%
科学研究和技术服务业	0.01	4.31%
建筑业	0.01	4.11%
金融业	0.01	2.97%
租赁和商务服务业	0.00	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
通富微电	002156	3.52	81.38	2.26%
芯海科技	688595	1.84	79.73	2.21%
普利特	002324	5.44	71.54	1.99%
国科军工	688543	1.17	65.48	1.82%
新易盛	300502	1.24	61.16	1.70%
人福医药	600079	2.43	60.41	1.68%
沪电股份	002463	2.70	59.72	1.66%
天山铝业	002532	8.89	53.43	1.48%
西山科技	688576	0.55	53.30	1.48%
中国铝业	601600	9.32	52.56	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	47.47%
科学研究和技术服务业	0.02	5.44%
房地产业	0.01	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.55%
信息技术	0.00	0.85%
医疗保健	0.00	0.67%
非日常生活消费品	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
精锻科技	300258	8.77	138.39	3.57%
开立医疗	300633	2.70	131.68	3.40%
中际旭创	300308	1.01	116.96	3.02%
通富微电	002156	5.11	97.96	2.53%
双环传动	002472	3.35	95.41	2.46%
沪电股份	002463	4.04	90.94	2.35%
恒帅股份	300969	1.12	85.98	2.22%
贝达药业	300558	1.49	85.35	2.20%
新易盛	300502	1.76	80.96	2.09%
日发精机	002520	13.52	80.85	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	53.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.73%
批发和零售业	0.00	1.14%
金融业	0.00	0.70%
非日常生活消费品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广联达	002410	6.16	200.07	3.45%
万辰集团	300972	3.85	170.71	2.94%
卓易信息	688258	2.56	170.57	2.94%
泰恩康	301263	8.02	167.42	2.89%
中材国际	600970	11.36	144.84	2.50%
山东黄金	01787	10.55	138.90	2.39%
瑞普生物	300119	7.70	137.06	2.36%
江苏神通	002438	11.63	133.51	2.30%
天赐材料	002709	3.07	126.45	2.18%
志特新材	300986	4.14	115.92	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	29.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.42%
农、林、牧、渔业	0.04	6.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.99%
批发和零售业	0.02	2.89%
原材料	0.02	2.86%
建筑业	0.01	2.50%
采矿业	0.01	2.44%
通讯业务	0.01	0.99%
非日常生活消费品	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23银河C3	1.50	154.63	5.35%
立讯转债	0.51	55.69	1.93%
洽洽转债	0.33	36.77	1.27%
宏发转债	0.34	36.27	1.25%
欧22转债	0.34	35.98	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	339.53	11.74%
金融债券	154.63	5.35%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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