财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) -29.44 -282.69 -98.29 -296.29 -241.33
本期利润(万元) -47.60 -217.72 89.43 -267.02 -203.30
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.12 0.05 -0.14 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.24 0.00 -14.28 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -129.60 0.00 -173.34 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 -0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 1520.32 1331.66 1536.79 1549.71 1911.07
期末基金份额净值(元) 0.92 0.94 0.97 0.91 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 -9.65 0.00 -12.47 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -6.23 0.00 -9.15 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 11.18 14.87 280.79 173.43 186.37
交易性金融资产(万元) 1601.70 1266.54 2550.65 5065.76 3856.68
其中:股票投资(万元) 1182.12 1124.07 2120.75 3358.83 2726.02
其中:债券投资(万元) 419.58 142.47 429.90 1706.92 1130.65
应付管理人报酬(万元) 2.24 2.49 3.69 5.88 5.55
应付托管费(万元) 0.37 0.42 0.61 0.78 0.74
资产总计(万元) 2131.03 2452.60 3615.59 5818.03 4074.12
负债合计(万元) 7.09 14.49 14.69 16.73 35.73
所有者权益合计(万元) 2123.94 2438.10 3600.91 5801.30 4038.39
未分配利润(万元) -152.49 -256.04 120.84 519.33 351.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 2.30 1.46 3.81 1.72 2.73
投资收益(万元) -404.58 -442.68 -122.20 216.18 267.07
公允价值变动收益(万元) 99.28 45.32 -62.38 -175.99 -36.31
其它收入(万元) 0.34 0.18 7.90 2.82 9.66
收入合计(万元) -302.65 -395.71 -172.88 44.74 243.15
管理人报酬(万元) 30.96 17.39 58.37 30.96 35.22
托管费(万元) 5.16 2.90 8.29 4.13 4.70
其它费用(万元) 4.82 3.84 12.19 6.45 6.07
费用合计(万元) 45.59 26.73 87.86 46.71 52.70
利润总额(万元) -348.25 -422.45 -260.73 -1.97 190.45
净利润(万元) -348.25 -422.45 -260.73 -1.97 190.45