我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7021.52 24.14%
债券 21520.95 73.99%
银行存款和结算备付金 543.40 1.87%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:29085.89万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富森美 002818 23.68 321.57 1.44%
海澜之家 600398 33.68 303.12 1.36%
双汇发展 000895 11.00 288.75 1.30%
中南传媒 601098 19.01 240.10 1.08%
亚普股份 603013 14.99 240.89 1.08%
水星家纺 603365 14.10 238.15 1.07%
军信股份 301109 15.36 235.32 1.06%
弘亚数控 002833 11.97 233.41 1.05%
欧普照明 603515 14.02 226.14 1.02%
景津装备 603279 10.95 220.97 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 15.08%
能源 0.05 2.07%
金融业 0.04 1.68%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.55%
公用事业 0.03 1.47%
租赁和商务服务业 0.03 1.44%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.20%
建筑业 0.02 1.12%
农、林、牧、渔业 0.02 1.11%
通信服务 0.02 0.97%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 14.02 339.28 1.42%
双汇发展 000895 9.25 247.07 1.04%
江苏银行 600919 36.93 247.06 1.04%
一拖股份 601038 16.90 246.23 1.03%
大秦铁路 601006 33.64 242.54 1.02%
南钢股份 600282 65.66 242.94 1.02%
梅花生物 600873 25.54 243.91 1.02%
川投能源 600674 15.92 240.71 1.01%
江南高纤 600527 123.41 240.65 1.01%
重庆水务 601158 41.53 235.48 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 15.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.00%
金融业 0.04 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.02%
采矿业 0.02 0.98%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20荣盛G2 20.00 2039.31 9.16%
20中信银行二级 15.00 1565.91 7.03%
浦发转债 13.12 1429.93 6.42%
23赣州建投MTN001 10.00 1066.85 4.79%
23豫航空港MTN010 10.00 1044.49 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8168.86 36.69%
可转债 4444.37 19.96%
金融债券 2609.52 11.72%
国家债券 1408.79 6.33%
央行票据 0.00 0.00%