财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
278.62 |
110.03 |
129.62 |
345.91 |
-34.19 |
| 本期利润(万元) |
235.41 |
152.72 |
133.58 |
240.97 |
-12.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-783.19 |
0.00 |
-1102.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6183.58 |
7308.72 |
8358.65 |
9052.41 |
11984.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.91 |
0.91 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
-6.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
757.91 |
1603.77 |
1564.34 |
1237.05 |
2696.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
11300.18 |
18306.28 |
22533.60 |
26477.24 |
23441.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
2013.17 |
3224.93 |
3391.50 |
4970.01 |
6792.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
9287.00 |
15081.35 |
19142.10 |
21507.23 |
16648.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.47 |
16.63 |
21.63 |
24.73 |
30.30 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
2.77 |
3.60 |
4.12 |
6.31 |
| 资产总计(万元) |
12389.06 |
20233.36 |
25184.22 |
29236.50 |
29905.85 |
| 负债合计(万元) |
205.41 |
4421.50 |
3495.91 |
5369.34 |
141.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
12183.65 |
15811.86 |
21688.31 |
23867.16 |
29764.19 |
| 未分配利润(万元) |
-1397.03 |
-2102.82 |
-2507.67 |
-3505.33 |
-1127.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.43 |
7.50 |
2.59 |
43.94 |
31.13 |
| 投资收益(万元) |
305.07 |
982.14 |
942.04 |
-3088.62 |
-474.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71.15 |
-182.23 |
-37.37 |
49.58 |
-187.13 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
3.24 |
1.82 |
15.04 |
11.33 |
| 收入合计(万元) |
385.86 |
810.65 |
909.08 |
-2980.07 |
-619.15 |
| 管理人报酬(万元) |
85.42 |
252.13 |
134.82 |
327.94 |
164.93 |
| 托管费(万元) |
14.24 |
42.02 |
22.47 |
63.85 |
34.36 |
| 其它费用(万元) |
8.75 |
17.83 |
10.41 |
20.90 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
159.05 |
503.95 |
291.04 |
577.09 |
288.24 |
| 利润总额(万元) |
226.81 |
306.70 |
618.04 |
-3557.15 |
-907.39 |
| 净利润(万元) |
226.81 |
306.70 |
618.04 |
-3557.15 |
-907.39 |
