资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26275.68 63.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14746.04 35.46%
其他资产 562.09 1.35%
资产总值:41583.81万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.99 3623.72 9.90%
中国移动 00941 34.40 2653.85 7.25%
美的集团 000333 26.43 1920.40 5.24%
中国财险 02328 106.20 1702.59 4.65%
福耀玻璃 600660 21.94 1610.62 4.40%
三一重工 600031 67.74 1574.28 4.30%
宁德时代 300750 3.80 1527.60 4.17%
紫金矿业 601899 50.66 1491.43 4.07%
徐工机械 000425 102.26 1175.99 3.21%
阿里巴巴-W 09988 6.51 1052.00 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 27.03%
电信服务 0.68 18.66%
金融 0.31 8.39%
采矿业 0.15 4.07%
消费者非必需品 0.14 3.93%
金融业 0.10 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.68%
教育 0.07 2.04%
基础材料 0.05 1.33%
工业 0.03 0.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 44.50 3534.67 8.42%
招商银行 600036 62.21 2858.55 6.81%
美的集团 000333 34.33 2478.63 5.91%
腾讯控股 00700 5.39 2470.89 5.89%
中国财险 02328 154.40 2140.24 5.10%
中国平安 601318 36.24 2010.60 4.79%
中国人民保险集团 01339 302.60 1647.46 3.93%
福耀玻璃 600660 27.39 1561.50 3.72%
江苏银行 600919 122.37 1461.10 3.48%
工商银行 01398 242.70 1376.67 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.93 22.14%
金融业 0.91 21.65%
电信服务 0.72 17.22%
制造业 0.60 14.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 3.38%
文化、体育和娱乐业 0.08 2.02%
工业 0.03 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.47%
采矿业 0.01 0.31%
公用事业 0.01 0.27%