资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18469.35 64.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9255.07 32.55%
其他资产 709.35 2.49%
资产总值:28433.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 50.73 1994.70 7.12%
美的集团 000333 23.53 1796.52 6.42%
宁德时代 300750 4.09 1642.95 5.87%
宁波银行 002142 35.90 1093.15 3.90%
中国移动 00941 15.45 1079.73 3.86%
贵州茅台 600519 0.71 1029.50 3.68%
吉利汽车 00175 52.70 973.44 3.48%
渝农商行 601077 128.81 908.11 3.24%
中国海洋石油 00883 35.40 875.18 3.13%
安井食品 603345 9.13 851.46 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 23.58%
金融业 0.40 14.27%
电信服务 0.16 5.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 4.69%
消费者非必需品 0.13 4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.44%
能源 0.09 3.13%
教育 0.07 2.47%
公用事业 0.07 2.37%
工业 0.03 1.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 36.30 2836.84 8.47%
腾讯控股 00700 4.61 2492.30 7.44%
中国平安 601318 30.44 2082.10 6.21%
中国太保 02601 62.90 1999.80 5.97%
中国移动 00941 25.05 1848.52 5.52%
三一重工 600031 65.81 1390.57 4.15%
紫金矿业 601899 37.47 1291.59 3.86%
招商银行 600036 28.94 1218.37 3.64%
福耀玻璃 600660 17.37 1125.05 3.36%
宁德时代 300750 2.80 1028.33 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 38.20%
金融业 0.49 14.64%
电信服务 0.43 12.96%
金融 0.37 11.11%
采矿业 0.13 3.86%
教育 0.07 2.04%
工业 0.03 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.46%
房地产 0.01 0.28%