财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
905.35 |
664.70 |
465.06 |
1345.35 |
106.80 |
| 本期利润(万元) |
999.21 |
1239.26 |
773.36 |
2540.09 |
991.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
13.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3060.16 |
0.00 |
-3806.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18147.74 |
19829.39 |
18269.04 |
18807.52 |
20256.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.93 |
0.91 |
0.87 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
14.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.14 |
0.00 |
-13.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5327.53 |
5208.77 |
2445.52 |
3707.90 |
2321.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
34650.02 |
24948.51 |
19327.96 |
17744.72 |
25002.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
34650.02 |
24948.51 |
19327.96 |
17744.72 |
25002.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.42 |
27.17 |
21.55 |
21.96 |
34.90 |
| 应付托管费(万元) |
6.74 |
4.53 |
3.59 |
3.66 |
5.82 |
| 资产总计(万元) |
42140.52 |
30313.79 |
22304.07 |
21768.86 |
29418.19 |
| 负债合计(万元) |
167.17 |
593.75 |
392.86 |
438.01 |
1025.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
41973.34 |
29720.04 |
21911.22 |
21330.85 |
28392.96 |
| 未分配利润(万元) |
-3678.05 |
-4685.22 |
-4012.04 |
-6727.46 |
-3864.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.16 |
18.20 |
6.78 |
51.12 |
41.30 |
| 投资收益(万元) |
1395.72 |
2060.10 |
693.26 |
-6021.35 |
-2882.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1030.20 |
1423.22 |
1724.45 |
786.15 |
1127.17 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
2.94 |
0.28 |
5.81 |
4.83 |
| 收入合计(万元) |
2437.16 |
3504.46 |
2424.77 |
-5178.27 |
-1709.09 |
| 管理人报酬(万元) |
208.08 |
275.76 |
127.68 |
402.96 |
244.05 |
| 托管费(万元) |
34.68 |
45.96 |
21.28 |
67.16 |
40.67 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
15.50 |
8.14 |
17.08 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
297.97 |
359.99 |
163.03 |
507.68 |
305.69 |
| 利润总额(万元) |
2139.19 |
3144.47 |
2261.74 |
-5685.95 |
-2014.79 |
| 净利润(万元) |
2139.19 |
3144.47 |
2261.74 |
-5685.95 |
-2014.79 |
