资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2750.98 29.07%
债券 4952.44 52.34%
银行存款和结算备付金 1657.21 17.51%
其他资产 101.32 1.07%
资产总值:9461.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.02 373.09 4.04%
沪电股份 002463 3.40 249.80 2.71%
生益科技 600183 4.42 238.77 2.59%
中材科技 002080 6.03 205.14 2.22%
中际旭创 300308 0.49 197.80 2.14%
瑞芯微 603893 0.85 191.72 2.08%
华丰科技 688629 1.92 189.07 2.05%
北方华创 002371 0.29 130.73 1.42%
寒武纪 688256 0.09 121.90 1.32%
深南电路 002916 0.56 121.32 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 28.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.32%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.22 154.96 0.99%
北方华创 002371 0.34 150.35 0.96%
沪电股份 002463 3.21 136.68 0.88%
芯源微 688037 1.11 118.86 0.76%
华丰科技 688629 1.92 109.91 0.70%
海光信息 688041 0.73 102.90 0.66%
中材科技 002080 5.10 99.45 0.64%
瑞芯微 603893 0.64 97.19 0.62%
腾景科技 688195 2.09 93.85 0.60%
生益电子 688183 1.70 87.14 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 8.98%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24冀交投MTN002 10.00 1044.28 11.32%
24泸州窖MTN003 10.00 1011.73 10.96%
24拱国控01 10.00 1008.20 10.93%
25国债08 5.80 583.68 6.33%
20仙桃债 10.00 415.06 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 2112.78 22.90%
国家债券 583.68 6.33%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%