我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-386.27 |
-967.15 |
-45.80 |
-933.90 |
-967.90 |
| 本期利润(万元) |
-91.02 |
389.05 |
-19.85 |
331.96 |
356.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1108.04 |
0.00 |
-1405.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26855.32 |
30318.00 |
34127.68 |
39957.91 |
47838.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
183.76 |
3839.41 |
2449.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
28419.61 |
37936.71 |
51470.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
4734.11 |
3590.30 |
6721.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
23685.50 |
34346.41 |
44749.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.01 |
20.75 |
28.21 |
| 应付托管费(万元) |
5.34 |
6.92 |
9.40 |
| 资产总计(万元) |
33903.46 |
44772.91 |
55255.45 |
| 负债合计(万元) |
3403.12 |
4569.98 |
3115.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
30500.35 |
40202.93 |
52139.92 |
| 未分配利润(万元) |
-1010.27 |
-1392.98 |
-2112.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
80.02 |
35.60 |
35.92 |
| 投资收益(万元) |
-626.43 |
-734.82 |
-691.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1364.53 |
1273.67 |
-1335.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
818.12 |
574.45 |
-1991.50 |
| 管理人报酬(万元) |
248.14 |
142.73 |
196.93 |
| 托管费(万元) |
82.71 |
47.58 |
65.64 |
| 其它费用(万元) |
23.58 |
11.65 |
18.77 |
| 费用合计(万元) |
427.35 |
240.81 |
319.80 |
| 利润总额(万元) |
390.77 |
333.64 |
-2311.30 |
| 净利润(万元) |
390.77 |
333.64 |
-2311.30 |
