资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 352007.67 93.84%
银行存款和结算备付金 121.38 0.03%
其他资产 22990.78 6.13%
资产总值:375119.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD135 300.00 29984.59 10.91%
25交通银行CD109 300.00 29977.70 10.90%
25平安银行CD045 200.00 19982.12 7.27%
25中信银行CD123 200.00 19988.59 7.27%
25农发11 180.00 18304.53 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26556.81 9.66%
金融债券 21409.65 7.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%