资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22239.03 98.74%
银行存款和结算备付金 26.27 0.12%
其他资产 258.21 1.15%
资产总值:22523.51万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债55 20.00 1995.42 9.09%
25工商银行CD157 20.00 1981.38 9.03%
25中信银行CD152 20.00 1978.63 9.02%
25中国银行CD027 20.00 1977.39 9.01%
24浦发银行CD297 18.00 1793.77 8.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1995.42 9.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%