长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136)_财务情况

长盛中证同业存单AAA指数7天持有期017136CHANGSHENG CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	66.31	287.98	165.41	1562.98	519.13
本期利润(万元)	59.39	171.86	22.79	1659.71	514.46
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.35	0.00	1.40	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1068.73	0.00	5272.18	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	21947.88	26260.66	39269.31	152056.58	207011.81
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.53	0.00	1.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	4.55	0.00	4.00	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	26.06	41.58	679.85	76.60	479.57
交易性金融资产(万元)	30367.77	113242.53	332095.42	51207.79	71993.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	30367.77	113242.53	332095.42	51207.79	71993.54
应付管理人报酬(万元)	4.66	17.43	63.31	7.48	12.52
应付托管费(万元)	1.17	4.36	15.83	1.87	3.13
资产总计(万元)	30393.98	184222.50	372914.70	52077.76	72683.92
负债合计(万元)	4133.33	32165.92	3838.24	12527.75	1052.01
所有者权益合计(万元)	26260.66	152056.58	369076.47	39550.01	71631.91
未分配利润(万元)	1141.73	5850.69	11408.72	905.44	961.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.13	70.05	33.66	580.36	575.69
投资收益(万元)	498.79	2132.98	803.47	1478.40	580.27
公允价值变动收益(万元)	-116.12	96.74	-42.10	82.92	83.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	384.80	2299.76	795.04	2141.68	1239.40
管理人报酬(万元)	48.62	234.59	88.95	162.99	84.18
托管费(万元)	12.15	58.65	22.24	40.75	21.05
其它费用(万元)	13.44	29.00	12.73	28.71	14.90
费用合计(万元)	212.94	640.05	252.98	463.07	237.24
利润总额(万元)	171.86	1659.71	542.06	1678.60	1002.16
净利润(万元)	171.86	1659.71	542.06	1678.60	1002.16

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