我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
158.73 |
1595.68 |
439.46 |
918.72 |
635.70 |
| 本期利润(万元) |
150.62 |
1678.60 |
365.59 |
1002.16 |
708.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
783.80 |
0.00 |
809.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22350.97 |
39550.01 |
93615.03 |
71631.91 |
54187.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
76.60 |
479.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
51207.79 |
71993.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51207.79 |
71993.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.48 |
12.52 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
52077.76 |
72683.92 |
| 负债合计(万元) |
12527.75 |
1052.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
39550.01 |
71631.91 |
| 未分配利润(万元) |
905.44 |
961.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
580.36 |
575.69 |
| 投资收益(万元) |
1478.40 |
580.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
82.92 |
83.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2141.68 |
1239.40 |
| 管理人报酬(万元) |
162.99 |
84.18 |
| 托管费(万元) |
40.75 |
21.05 |
| 其它费用(万元) |
28.71 |
14.90 |
| 费用合计(万元) |
463.07 |
237.24 |
| 利润总额(万元) |
1678.60 |
1002.16 |
| 净利润(万元) |
1678.60 |
1002.16 |
