资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20684.94 93.51%
债券 342.16 1.55%
银行存款和结算备付金 955.95 4.32%
其他资产 137.31 0.62%
资产总值:22120.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 15.68 1026.10 4.68%
皓元医药 688131 11.67 963.94 4.39%
博腾股份 300363 33.41 860.98 3.93%
旭光电子 600353 45.63 764.30 3.48%
鼎捷数智 300378 13.33 743.15 3.39%
国光电气 688776 8.54 713.51 3.25%
银轮股份 002126 17.04 704.77 3.21%
光库科技 300620 5.91 702.11 3.20%
茂莱光学 688502 1.53 673.87 3.07%
同飞股份 300990 7.78 661.30 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.68 76.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 8.67%
科学研究和技术服务业 0.16 7.40%
金融业 0.04 1.80%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国光电气 688776 5.78 609.67 3.18%
博迁新材 605376 15.68 601.01 3.14%
海光信息 688041 3.91 551.98 2.88%
派克新材 605123 6.81 530.50 2.77%
合合信息 688615 3.36 529.91 2.77%
永兴材料 002756 16.28 516.89 2.70%
科博达 603786 9.15 507.00 2.65%
赣锋锂业 002460 14.53 490.75 2.56%
金山办公 688111 1.62 454.35 2.37%
联瑞新材 688300 9.70 451.32 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 67.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 22.84%
卫生和社会工作 0.01 0.77%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.74%
建筑业 0.01 0.59%
采矿业 0.01 0.57%
金融业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.40 342.16 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 342.16 1.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%