财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1725.28 |
104.92 |
-655.50 |
-5171.40 |
-761.11 |
| 本期利润(万元) |
3477.55 |
1340.38 |
641.26 |
-5022.24 |
998.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.05 |
0.02 |
-0.18 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.18 |
0.00 |
-24.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6889.30 |
0.00 |
-8535.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21933.20 |
19159.98 |
18800.81 |
18546.09 |
20625.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.74 |
0.71 |
0.69 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
-20.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.40 |
0.00 |
-31.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1440.73 |
2068.00 |
1828.56 |
2462.56 |
3481.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
17753.36 |
16473.47 |
18031.27 |
22000.71 |
28133.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
17753.36 |
16473.47 |
18031.27 |
22000.71 |
28133.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.07 |
19.88 |
20.11 |
25.01 |
40.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.01 |
3.31 |
3.35 |
4.17 |
6.69 |
| 资产总计(万元) |
19265.77 |
18614.89 |
19908.66 |
24575.59 |
32013.15 |
| 负债合计(万元) |
105.80 |
68.80 |
92.83 |
173.85 |
504.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
19159.98 |
18546.09 |
19815.82 |
24401.74 |
31508.53 |
| 未分配利润(万元) |
-6889.30 |
-8535.66 |
-7897.95 |
-3828.60 |
2518.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.56 |
9.53 |
4.75 |
15.58 |
8.94 |
| 投资收益(万元) |
241.80 |
-4874.90 |
-4638.59 |
-4728.92 |
462.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1235.46 |
149.16 |
590.29 |
-581.99 |
414.93 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.14 |
0.03 |
0.17 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
1480.01 |
-4716.08 |
-4043.52 |
-5295.16 |
886.49 |
| 管理人报酬(万元) |
110.96 |
243.07 |
127.03 |
424.52 |
251.31 |
| 托管费(万元) |
18.49 |
40.51 |
21.17 |
70.75 |
41.88 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
22.58 |
11.44 |
23.64 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
139.63 |
306.16 |
159.64 |
518.92 |
305.26 |
| 利润总额(万元) |
1340.38 |
-5022.24 |
-4203.16 |
-5814.08 |
581.23 |
| 净利润(万元) |
1340.38 |
-5022.24 |
-4203.16 |
-5814.08 |
581.23 |
