资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4512.82 59.58%
债券 2604.55 34.39%
银行存款和结算备付金 455.01 6.01%
其他资产 1.52 0.02%
资产总值:7573.91万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 13.21 390.36 4.34%
工商银行 601398 56.16 388.63 4.32%
农业银行 601288 63.50 339.09 3.77%
贵州茅台 600519 0.17 259.08 2.88%
中国核电 601985 24.49 255.43 2.84%
中国移动 600941 1.93 228.05 2.54%
景旺电子 603228 6.51 181.24 2.02%
华电国际 600027 28.62 160.56 1.79%
桂冠电力 600236 21.26 144.57 1.61%
华海清科 688120 0.89 145.00 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 19.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 15.70%
金融业 0.07 8.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.41%
采矿业 0.01 1.00%
批发和零售业 0.00 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 13.21 396.96 4.44%
工商银行 601398 56.16 347.07 3.88%
农业银行 601288 63.50 304.80 3.41%
贵州茅台 600519 0.17 297.16 3.32%
中国核电 601985 24.49 273.06 3.05%
中国移动 600941 1.93 211.72 2.37%
华电国际 600027 28.62 171.43 1.92%
国电电力 600795 29.60 161.91 1.81%
桂冠电力 600236 21.26 149.67 1.67%
英诺特 688253 3.10 136.15 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 17.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 16.70%
金融业 0.07 7.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.04%
采矿业 0.01 1.16%
批发和零售业 0.00 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 21.00 2140.13 23.81%
24国债09 2.60 263.28 2.93%
浦发转债 1.03 111.94 1.25%
22国债04 0.50 51.07 0.57%
财通转债 0.33 38.12 0.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2454.49 27.31%
可转债 150.06 1.67%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%